Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFZMZF58 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,33 | +8,6 % | +23,7 % | |||
6,24 | +6,1 % | +3,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,5 % | USA |
9,5 % | Großbritannien |
7,7 % | Niederlande |
7,6 % | Frankreich |
3,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,8859
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2,039
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds unterliegt relativ geringen Beschränkungen und die Portfoliobestände können je nach den Marktbedingungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erheblich variieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % weltweit in Schuldtitel von Unternehmen investiert (z. B. Anleihen,Wandelanleihen, forderungsbesicherte Wertpapiere, Bankkredite und Credit Default Swaps). Einige dieser Schuldtitel haben möglicherweise kein Kreditrating. Der Fonds kann auch in andere Produkte, z. B. von Regierungen begebene Schuldtitel, andere Finanzinstrumente oder andereProdukte wie beispielsweise Fonds, Aktien, Indizes und Derivate investieren.
Name | Hermes Fund Managers Ir.. |
Anschrift |
Merrion Square
53 D02 PR63 Dublin 2 , IE |
Internet | www.hermes-investment.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
3,800 % | USA 15.03.2024 0,25 | |
2,110 % | USA 23/24 ZO | |
1,620 % | TREASURY STK 2024 | |
1,030 % | IQVIA 21/29 REGS | |
0,980 % | KON. KPN 09/29 MTN | |
0,930 % | MONDI FINANCE 18/26 MTN | |
0,890 % | SILGAN HLDGS 20/28 | |
0,870 % | BALL 20/30 | |
0,870 % | BERRY GLOB. 20/27 REGS | |
0,870 % | PVH CORP. 17/27 REGS | |
86,030 % | übrige Positionen |
33,480 % | USA | |
9,460 % | Großbritannien | |
7,710 % | Niederlande | |
7,630 % | Frankreich | |
3,790 % | Italien | |
3,400 % | Irland | |
2,950 % | Spanien | |
2,420 % | Luxemburg | |
1,640 % | Österreich | |
1,630 % | Deutschland | |
1,400 % | Mexiko | |
1,260 % | Australien | |
1,090 % | Indien | |
0,970 % | Schweden | |
0,970 % | Türkei | |
0,770 % | Norwegen | |
0,620 % | Kanada | |
0,610 % | Finnland | |
0,580 % | Portugal | |
0,570 % | Mauritius | |
0,490 % | Dänemark | |
0,480 % | Griechenland | |
0,480 % | Kayman Inseln | |
0,460 % | Belgien | |
0,400 % | Chile | |
0,290 % | Brasilien | |
0,190 % | Polen | |
0,130 % | Zypern | |
14,130 % | übrige Länder |
47,250 % | Euro | |
47,030 % | US Dollar | |
10,920 % | Pfund Sterling | |
2,390 % | Australische Dollar |