Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2N8NQ ISIN: IE00BFZMJS61


101,25 EUR
+0,06 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
06.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,58 EUR)
Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BFZMJS61
Portrait

★★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Barbe..
Auflagedatum 31.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,12 +7,4 % +7,6 %
0,15 +3,6 % +2,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,9 % Frankreich
11,7 % Italien
10,5 % USA
9,8 % Niederlande
9,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,25
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) ('Benchmark') eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Die Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) werden unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich aufstrebender Länder, ausgegeben werden. Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) eingestuft werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Neuberger Berman Europe..
Anschrift Berkeley Square 57
W1J 6ER London , GB
Internet www.nb.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,160 % FEDERAT.CAIS 22/24 MTN
  2,120 % AEGON BK 17/24 MTN
  1,670 % LANDHF 21/26 MTN
  1,620 % SKIPTON BLDG 19/24 MTN
  1,420 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
  1,410 % BK NOVA SCOT 22/24 MTN
  1,390 % INTESA SANP. 20/25 MTN
  1,390 % NATWEST GROUP 18/26 MTN
  1,290 % CM HOME LOAN SFH 17/25MTN
  1,270 % CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN
  84,260 % übrige Positionen

Länder

  13,900 % Frankreich
  11,700 % Italien
  10,540 % USA
  9,760 % Niederlande
  9,160 % Großbritannien
  5,270 % Luxemburg
  4,800 % Island
  4,200 % Kanada
  3,110 % Schweiz
  2,710 % Schweden
  2,480 % Deutschland
  2,180 % Kasse
  1,980 % Japan
  1,890 % Belgien
  1,760 % Australien
  1,660 % Rumänien
  1,180 % Irland
  1,130 % Spanien
  1,070 % Griechenland
  0,720 % Finnland
  0,640 % Polen
  0,590 % Dänemark
  0,490 % Bulgarien
  0,480 % Österreich
  0,480 % Supranational
  0,370 % Kayman Inseln
  0,350 % Neuseeland
  0,280 % Slowakei
  0,140 % Portugal
  0,120 % Isle of Man
  4,860 % übrige Länder

Währungen

  97,820 % Euro
  2,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.