Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
06.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 50,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFZMGB89 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,47 | +9,1 % | +14,4 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | Treasuries |
18,6 % | Covered |
17,5 % | Financial |
15,2 % | Industrial |
13,2 % | Agency |
Nach Ländern | |
15,0 % | European Union |
12,8 % | France |
9,4 % | Germany |
8,0 % | Spain |
6,9 % | United States |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,75
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus (in der Regel 3 bis 5 Jahre) unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld eine positive Rendite bei einem mittleren Volatilitätsniveau zu erzielen. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Long- und synthetischen Short-Positionen in überwiegend auf Euro lautenden Staats- und Unternehmensanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten (mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts ['NIW']) sowie in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern ausgegeben werden, die nicht zur Eurozone zählen, einschließlich (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern (maximal ein Drittel seines NIW). Anleihen können sowohl mit Investment-Grade-Status als auch darunter (hochverzinslich) eingestuft sein. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB- oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht.
Name | Neuberger Berman Europe.. |
Anschrift |
Berkeley Square
57 W1J 6ER London , GB |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,340 % | Treasuries | |
18,570 % | Covered | |
17,520 % | Financial | |
15,210 % | Industrial | |
13,180 % | Agency | |
6,410 % | Utility | |
3,140 % | Cash | |
0,090 % | ABS |
4,690 % | NYKREDIT 22/53 S.01E | |
3,660 % | POLEN 22/33 | |
2,990 % | BKRAJOWEGO 22/29 MTN | |
2,950 % | SPANIEN 23/33 | |
2,410 % | GRIECHENLAND 23/38 | |
2,320 % | SLOWENIEN 19/29 | |
2,040 % | SPANIEN 19/35 | |
1,810 % | KRED.F.WIED.19/29 MTN | |
1,800 % | CIBC 23/27 MTN | |
1,770 % | EU 23/38 MTN | |
73,560 % | übrige Positionen |
14,960 % | European Union | |
12,780 % | France | |
9,390 % | Germany | |
7,950 % | Spain | |
6,900 % | United States | |
5,340 % | Italy | |
4,610 % | Romania | |
4,300 % | United Kingdom | |
3,960 % | Australia | |
3,610 % | Poland | |
2,680 % | Cash & derivatives | |
23,520 % | übrige Länder |
99,640 % | Euro | |
0,280 % | Polish Zloty | |
0,200 % | British Pound | |
0,180 % | Danish Krone | |
0,070 % | Czech Republic Koruna |