BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Premier USD ACC Fonds

WKN: A2ALL9 ISIN: IE00BFZD2467


107,6508 EUR
+0,42 % +0,4555
Börse
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BFZD2467
Portrait

★★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Br..
Auflagedatum 18.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +1,9 % +15,7 %
0,18 +2,9 % +1,1 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,5 % United States
18,3 % Canada
13,7 % Japan
8,9 % France
8,2 % Australia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,6508
05.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
116,1876
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch die Aufrechterhaltung eines Portfolios aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren, einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, die Erzielung von Erträgen und einen angemessenen Grad an Liquidität im Einklang mit einer geringen Volatilität des Kapitals an. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum fv Wertpapiere (z. B. Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch die Anlageverwaltungsgesellschaft) auf. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten aus den Vereinigten Staaten (US) oder anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten jedoch auf US-Dollar. Legt der Fonds in Instrumenten an, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, setzt die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Weitere Informationen zur gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der Anlagen des Fonds können Sie dem Prospekt entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Länder

  25,500 % United States
  18,310 % Canada
  13,650 % Japan
  8,950 % France
  8,240 % Australia
  6,250 % Germany
  4,660 % Ireland
  4,410 % United Kingdom
  4,010 % Netherlands
  3,400 % Other
  2,650 % Sweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.