19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2019 | Halbjahresbericht |
22.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFY85J84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,36 | -14,4 % | -- | |||
16,71 | -9,0 % | +7,6 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen | |
16,3 % | Stromerzeugung Stromver.. |
13,0 % | Stromerzeugung Stromver.. |
10,5 % | Infrastruktur |
9,8 % | Immobilien |
9,7 % | Transport Schiene |
Nach Ländern | |
53,3 % | USA |
8,2 % | Australien |
5,5 % | Frankreich |
5,4 % | Italien |
4,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
10,1712
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
16,330 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
13,010 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
10,540 % | Infrastruktur | |
9,780 % | Immobilien | |
9,700 % | Transport Schiene | |
8,820 % | Gasversorgung | |
6,930 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
5,730 % | Airport Service | |
4,620 % | Wasser | |
4,550 % | Bauwesen | |
3,560 % | Versorgung konventionelle Energie | |
3,290 % | Stromversorgung konventionell | |
1,770 % | Dienstleistung konventionelle Energie | |
0,910 % | Telekomausstattung | |
0,460 % | Barmittel |
6,670 % | NextEra Energy Inc | |
6,310 % | American Tower Corp | |
6,220 % | Transurban Group | |
4,950 % | Dominion Energy Inc | |
3,030 % | Aena SME SA | |
3,000 % | Eversource Energy | |
2,750 % | SBA Communications Corp | |
2,650 % | CenterPoint Energy Inc | |
2,640 % | Emera Inc | |
2,500 % | Alliant Energy Corp | |
59,280 % | übrige Positionen |
53,310 % | USA | |
8,250 % | Australien | |
5,510 % | Frankreich | |
5,420 % | Italien | |
4,870 % | Japan | |
4,670 % | Kanada | |
4,300 % | Hong Kong | |
4,110 % | Großbritannien | |
3,030 % | Spanien | |
2,280 % | China | |
2,150 % | Schweiz | |
1,640 % | Mexiko | |
0,460 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
53,680 % | US Dollar | |
13,580 % | Euro | |
8,250 % | Australische Dollar | |
5,010 % | Hongkong-Dollar | |
4,870 % | Japanische Yen | |
4,670 % | Kanadische Dollar | |
4,110 % | Pfund Sterling | |
2,150 % | Schweizer Franken | |
1,650 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,460 % | übrige Währungen |