DAX
24.273
-0,369
MDAX
31.073
+0,240
TecDAX
3.769
-0,288
NASDAQ 1..
23.425
-0,295
DOW JONE..
45.276
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S&P500 I..
6.439
-0,436
L&S BREN..
68,16
+0,487
Gold
3.364
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EUR/USD
1,1619
-0,763
Bitcoin ..
110.328
-2,784

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR DIS Fonds

WKN: A2N97W ISIN: IE00BFY85J84


12.7828  EUR
0,157 +0,0201
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.25 0,21 EUR)
Fondsvolumen 727,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFY85J84
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 25.01.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,10 +7,7 % +47,4 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - VI EUR DIS, WKN: A2N97W und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
58,6 % USA
6,3 % Großbritannien
6,3 % Australien
5,3 % Frankreich
3,9 % Mexiko
Anteil Land
58,6 % USA
6,3 % Großbritannien
6,3 % Australien
5,3 % Frankreich
3,9 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,7828
22.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  58,610 % USA
  6,280 % Großbritannien
  6,260 % Australien
  5,280 % Frankreich
  3,890 % Mexiko
  3,770 % China
  2,880 % Brasilien
  2,720 % Schweiz
  2,630 % Italien
  2,420 % Japan
  2,310 % Kasse
  1,490 % Deutschland
  1,460 % Kanada
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,110 % AMER. EL. PWR DL 6,50
5,070 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
4,620 % DUKE EN.CORP. DL -,001
4,160 % NATIONAL GRID PLC
4,080 % XCEL ENERGY DL 2,50
4,080 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
3,770 % SEMPRA
3,730 % CSX CORP. DL 1
3,560 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,480 % CHENIERE ENERGY DL-,003
58,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,610 % USA
  6,280 % Großbritannien
  6,260 % Australien
  5,280 % Frankreich
  3,890 % Mexiko
  3,770 % China
  2,880 % Brasilien
  2,720 % Schweiz
  2,630 % Italien
  2,420 % Japan
  2,310 % Kasse
  1,490 % Deutschland
  1,460 % Kanada
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,610 % US Dollar
  9,410 % Euro
  6,280 % Pfund Sterling
  6,260 % Australische Dollar
  3,890 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,880 % Brasilianische Real
  2,720 % Schweizer Franken
  2,530 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,420 % Japanische Yen
  1,460 % Kanadische Dollar
  1,240 % Hongkong-Dollar
  2,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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