First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR DIS Fonds

WKN: A2N97W ISIN: IE00BFY85J84


12,4175 EUR
+0,20 % +0,0242
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.02.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
09.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.08.22   0,19 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BFY85J84
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 28.01.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,37 +6,9 % --
18,67 -0,6 % +71,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,6 % Versorger Strom konvent..
16,0 % Transport Straße und Sc..
8,2 % Airport Service
8,1 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,7 % Immobilien
Nach Ländern
54,6 % USA
10,8 % Australien
5,0 % Frankreich
4,6 % Italien
4,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4175
07.02.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  34,630 % Versorger Strom konventionell
  16,020 % Transport Straße und Schiene
  8,240 % Airport Service
  8,080 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,730 % Immobilien
  7,370 % Versorger umfassend
  6,600 % Transport Schiene
  5,380 % Versorger Gas
  1,560 % Bauwesen
  1,340 % Versorger Wasser
  1,330 % Barmittel
  1,240 % Telekommunikation
  0,470 % Abfallservice
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,900 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  6,030 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  4,510 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,220 % AENA SME S.A. EO 10
  4,170 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  3,660 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,390 % PPL CORP. DL-,01
  3,330 % DOMINION ENERGY INC.
  3,220 % CROWN CASTLE INTL
  3,170 % SSE PLC LS-,50
  57,400 % übrige Positionen

Länder

  54,640 % USA
  10,800 % Australien
  5,010 % Frankreich
  4,600 % Italien
  4,220 % Spanien
  4,170 % Mexiko
  3,880 % China
  3,420 % Kanada
  3,170 % Großbritannien
  1,720 % Brasilien
  1,700 % Schweiz
  1,340 % Hong Kong
  1,330 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  57,040 % US Dollar
  11,430 % Euro
  10,800 % Australische Dollar
  4,170 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,420 % Kanadische Dollar
  3,230 % Hongkong-Dollar
  3,170 % Pfund Sterling
  2,000 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,720 % Brasilianische Real
  1,700 % Schweizer Franken
  1,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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