First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR DIS Fonds

WKN: A2N97W ISIN: IE00BFY85J84


11,3507 EUR
-0,48 % -0,0542
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.02.24   0,16 EUR)
Fondsvolumen 907,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFY85J84
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 28.01.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,52 +2,6 % +21,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Versorger Strom konvent..
17,6 % Transport Straße und Sc..
8,7 % Transport Schiene
8,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,7 % Airport Service
Nach Ländern
59,4 % USA
10,0 % Australien
5,5 % Mexiko
4,0 % Italien
3,8 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3507
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  36,230 % Versorger Strom konventionell
  17,590 % Transport Straße und Schiene
  8,720 % Transport Schiene
  8,610 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,670 % Airport Service
  7,280 % Immobilien
  4,910 % Versorger Gas
  3,870 % Versorger umfassend
  2,970 % Versorger Wasser
  1,730 % Bauwesen
  0,770 % Telekommunikation

Größte Positionen

  6,840 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  5,550 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,010 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,240 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,050 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  3,820 % UNION PAC. DL 2,50
  3,780 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,380 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,190 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  3,120 % ATLAS ARTERIA
  57,020 % übrige Positionen

Länder

  59,420 % USA
  9,960 % Australien
  5,520 % Mexiko
  4,000 % Italien
  3,770 % China
  3,660 % Großbritannien
  3,610 % Frankreich
  2,860 % Brasilien
  2,560 % Schweiz
  1,710 % Japan
  1,560 % Kanada
  1,180 % Hong Kong
  0,540 % Spanien

Währungen

  61,630 % US Dollar
  9,960 % Australische Dollar
  5,940 % Euro
  5,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,660 % Pfund Sterling
  3,020 % Hongkong-Dollar
  2,860 % Brasilianische Real
  2,560 % Schweizer Franken
  1,940 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,710 % Japanische Yen
  1,550 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.