First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR DIS Fonds

WKN: A2N97W ISIN: IE00BFY85J84


11,3953EUR
+0,94 % +0,1062
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.06.21 - 08:00:00 Uhr
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(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.21   0,10 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BFY85J84
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(C)
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Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 28.01.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,28 +11,1 % --
13,11 +29,2 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,7 % Stromerzeugung Stromver..
10,8 % Infrastruktur
10,8 % Stromerzeugung Stromver..
9,8 % Immobilien
9,6 % Gasversorgung
Nach Ländern
50,3 % USA
7,6 % Australien
6,0 % Italien
5,7 % Frankreich
5,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3953
22.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  17,700 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  10,830 % Infrastruktur
  10,750 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  9,750 % Immobilien
  9,620 % Gasversorgung
  7,890 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,830 % Airport Service
  6,690 % Transport Schiene
  4,530 % Bauwesen
  4,060 % Wasser
  3,160 % Barmittel
  2,990 % Versorgung konventionelle Energie
  2,710 % Stromversorgung konventionell
  1,480 % Telekomausstattung
  1,020 % Abfallservice

Größte Positionen

  5,760 % Transurban Group
  5,660 % American Tower Corp
  4,580 % Dominion Energy Inc
  4,090 % SBA Communications Corp
  3,950 % Aena SME SA
  3,770 % NextEra Energy Inc
  2,880 % Pembina Pipeline Corp
  2,700 % Xcel Energy Inc
  2,490 % Norfolk Southern Corp
  2,480 % Emera Inc
  61,640 % übrige Positionen

Länder

  50,320 % USA
  7,570 % Australien
  5,980 % Italien
  5,680 % Frankreich
  5,360 % Kanada
  4,900 % Hong Kong
  4,760 % Großbritannien
  3,950 % Spanien
  3,160 % Kasse
  2,240 % Mexiko
  1,970 % China
  1,860 % Schweiz
  1,150 % Japan
  1,110 % Brasilien

Währungen

  51,040 % US Dollar
  14,880 % Euro
  7,570 % Australische Dollar
  5,360 % Kanadische Dollar
  5,320 % Hongkong-Dollar
  4,760 % Pfund Sterling
  2,240 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,860 % Schweizer Franken
  1,550 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,150 % Japanische Yen
  1,120 % Brasilianische Real
  3,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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