Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 7,20 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFY0GV36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,75 | +2,8 % | -- | |||
5,62 | +5,7 % | +7,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,4 % | USA |
7,7 % | Kanada |
6,5 % | Großbritannien |
2,4 % | Niederlande |
2,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
25,742
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Amsterdam |
25,765
|
28.03.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
25,82
|
28.03.24 | 17:44 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex- Controversies Select Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei dem Index handelt es sich um eine Benchmark für festverzinsliche, auf USDollar lautende Investment-Grade-Titel (hohes Bonitätsrating). Die Benchmark optimiert ihren R-Factor-Wert, ein Rating für Umwelt, Soziales und Governance ('ESG'), das von State Street Global Advisors® erteilt wird. Auf Basis des Bloomberg U.S. Corporate Bond Index (der 'U.S. Corporate Index') wählt der Index Wertpapiere aus, die für den U.S. Corporate Index in Frage kommen, und zielt anschließend darauf ab, bestimmte Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Im Anschluss gewichtet der Index die Wertpapiere mit Hilfe eines Optimierungsprozesses, um das ESG-Rating des Portfolios zu maximieren und gleichzeitig das aktive Gesamtrisiko zu kontrollieren. Das aktive Gesamtrisiko bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Index und dem U.S. Corporate Index.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,740 % | DT.TELEK.INTL F. 00/30 | |
0,550 % | TELEFONICA EM.17/47 | |
0,500 % | GLAXOSMITHKLINE CAP.2038 | |
0,500 % | CISCO SYSTEMS 09/39 | |
0,500 % | CISCO SYSTEMS 2040 | |
0,470 % | GLAXOSMITHKLINE CAP.18/28 | |
0,420 % | NOVARTIS CAPITAL 15/25 | |
0,360 % | BRIT. TELECOMM. 00/30 | |
0,350 % | NOVARTIS CAP 20/30 | |
0,350 % | JPMORG.CHASE 20/51 FLR | |
95,260 % | übrige Positionen |
73,420 % | USA | |
7,740 % | Kanada | |
6,480 % | Großbritannien | |
2,410 % | Niederlande | |
2,270 % | Spanien | |
2,190 % | Australien | |
0,800 % | Frankreich | |
0,600 % | Singapur | |
0,460 % | Japan | |
0,370 % | Irland | |
0,350 % | Deutschland | |
0,330 % | Chile | |
0,210 % | Finnland | |
0,180 % | Luxemburg | |
0,170 % | Kasse | |
0,160 % | Schweiz | |
0,120 % | Kayman Inseln | |
1,740 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |