Liontrust GF High Yield Bond Fund - C5 Institutional GBP DIS H Fonds

WKN: A2JLGP ISIN: IE00BFXZFS96


11,9398 EUR
-0,07 % -0,008
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,15 GBP)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BFXZFS96
Portrait

★★★
(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Phil Milburn,..
Auflagedatum 06.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 +12,1 % --
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,4 % USA
15,7 % Großbritannien
9,9 % Deutschland
9,8 % Niederlande
7,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9398
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,0728
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapital. Der Anlageberater wird versuchen, dies zu erreichen, indem er direkt oder durch den Einsatz von Derivaten investiert, insbesondere Devisentermingeschäfte, Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Futures, Optionen und eingebettete Derivate. Der Anlageberater berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds die Eigenschaften in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG'-Kriterien) der Emittenten. Der Fonds gilt in Bezug auf den ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet, da er die Benchmark zum Performance-Vergleich heranzieht. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds wird hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, kann aber auch Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating halten. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um fest oder variabel verzinsliche, Unternehmens- oder Staatsanleihen, inflations- oder indexgebundene Anleihen und andere Formen verbriefter Schuldtitel handeln, insbesondere um kreditgebundene Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen, die an nicht verschuldete Vermögenswerte gebunden sind, die Forderungen generieren, sowie hypothekenoder andere forderungsbesicherte Schuldtitel. Unter normalen Marktbedingungen wird der Großteil der Anlagen des Fonds in Anleihen- und Kreditmärkten getätigt, obwohl es möglich ist, dass zu bestimmten Zeiten ein erheblicher Teil oder der gesamte Fonds in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie Geldmarktinstrumenten angelegt wird. Die Anlagen des Fonds werden breit gestreut sein. Der Anlageberater kann sich jedoch zeitweise dafür entscheiden, ein Portfolio mit konzentriertem Engagement in bestimmten Instrumentenarten, Emittententypen, Bonitäten, Laufzeiten oder Regionen zu halten. Es wird in Schuldtitel unterschiedlicher Bonität investiert, die von Regierungen, Unternehmensemittenten und Kreditnehmern in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel von supranationalen, nationalen und lokalen Regierungen und regierungsnahen Einrichtungen in diesen Ländern oder von diesen garantiert. Der Fonds darf nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in Instrumente mit einem Rating von CCC oder darunter investieren. Es gibt keine formalen Grenzen oder Beschränkungen für die Laufzeit oder die Dauer der Schuldtitel, die der Fonds halten kann. Der Fonds investiert überwiegend in Hochzinsanleihen und ausgewählte Investment-Grade-Anleihen- und Kreditmärkte weltweit.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Liontrust Fund Partners..
Anschrift Savoy Court 2
WC2R 0EZ london , GB
Internet www.liontrust.co.uk
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,390 % SPA HLDGS 3 21/28 144A
  2,370 % HT TROPLAST REGS 23/28
  2,330 % CTEC II GMBH 22/30 REG.S
  2,180 % AVANTOR FDG 20/28 REGS
  2,120 % TRANSDIGM 23/28 144A
  2,110 % IQVIA 20/28 REGS
  2,100 % CHEPLAPHARM REGS 23/30
  2,080 % VZ SEC.FING 22/32 144A
  2,030 % ILIAD HLDG 21/28 144A
  1,890 % BBVA 23/33 FLR MTN
  78,400 % übrige Positionen

Länder

  30,360 % USA
  15,720 % Großbritannien
  9,890 % Deutschland
  9,790 % Niederlande
  6,990 % Frankreich
  6,670 % Luxemburg
  4,120 % Italien
  4,100 % Spanien
  2,390 % Finnland
  2,390 % Schweden
  1,440 % Schweiz
  1,430 % Irland
  1,340 % Australien
  1,330 % Belgien
  0,710 % Österreich
  0,640 % Japan
  0,690 % übrige Länder

Währungen

  100,050 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.