Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 413,05 Mio. USD | ||
Symbol | ETLK | ||
ISIN | IE00BFXR5W90 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,51 | +2,6 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
35,3 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Rohstoffe |
10,2 % | Immobilien |
10,0 % | Sonstige Konsumgüter |
7,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
65,0 % | Australien |
15,5 % | Hong Kong |
12,5 % | Singapur |
3,0 % | Neuseeland |
1,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 11,52 |
11,64 |
26.04.24 | 23:00 | 7.472 |
LT Lang & Schwarz | 11,518 |
11,632 |
28.04.24 | 18:57 | 6.940 |
LT Baader Bank | 11,523 |
11,5806 |
26.04.24 | 17:39 | 858 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,5622
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,4028
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
11,498
|
26.04.24 | 22:00 | -- | 6.922 |
Stuttgart |
11,522
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
11,56
|
26.04.24 | 21:47 | 6.389 | 34 |
Xetra |
11,548
|
26.04.24 | 17:36 | 19.159 | 17 |
Düsseldorf |
11,518
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
11,552
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
München |
11,574
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
11,548
|
26.04.24 | 22:26 | 100 | 3 |
Frankfurt |
11,51
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 3 |
Quotrix |
11,51
|
26.04.24 | 12:05 | 487 | 1 |
Euronext Amsterdam |
11,5523
|
26.04.24 | 17:35 | 1.199 | 3 |
Anleihen FX |
11,502
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
11,55
|
26.04.24 | 17:44 | 681 | 2 |
London Stock Exchange (GBp) |
989,60
|
26.04.24 | 17:35 | 5.143 | 4 |
London Stock Exchange (USD) |
12,335
|
26.04.24 | 17:35 | 9 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Der Index ist als Benchmark für den Aktienmarkt der entwickelten Märkte im Pazifikraum (ohne Japan) konzipiert und misst die Wertentwicklung großer und mittlerer börsennotierter Unternehmen aus verschiedenen entwickelten Märkten im Pazifikraum (ohne Japan), die Mindestanforderungen an Liquidität und Größe genügen müssen. Folgende Unternehmen sind ausgeschlossen: (a) ausschließlich im Steinkohlebergbau tätig sind, (b) an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind, wie z. B. Waffen mit Streumunition, Antipersonenminen oder biologische und chemische Waffen, oder (c) drei Jahre in Folge nachweislich gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen haben. Dabei handelt es sich um eine Reihe weltweit akzeptierter Standards bezüglich Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Korruption. Die Gewichtung der Indexbestandteile erfolgt gemäß ihrer 'Streubesitz-Marktkapitalisierung'. Hierbei handelt es sich um ein Maß für den Gesamtmarktwert des Anteils der Aktien eines Unternehmens, die börsennotiert sind ('Streubesitz'), im Gegensatz zu gesperrten Aktien, die von Promotern oder Mitgliedern der Unternehmensführung sowie Anlegern mit Kontrollbeteiligung, oder von staatlichen Behörden gehalten werden. Der Index wird vierteljährlich am ersten Mittwoch im Februar, Mai, August und November neu zusammengestellt.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
35,280 % | Finanzdienstleistungen | |
14,010 % | Rohstoffe | |
10,230 % | Immobilien | |
10,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,920 % | Industrie | |
7,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,650 % | Energie | |
3,030 % | Versorger | |
1,300 % | Barmittel |
7,840 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
7,010 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
4,800 % | CSL LTD | |
4,160 % | AIA GROUP LTD | |
3,760 % | NATL AUSTR. BK | |
3,180 % | WESTPAC BKG | |
3,060 % | A.N.Z. BKG GRP | |
2,660 % | WESFARMERS LTD | |
2,590 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
2,560 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
58,380 % | übrige Positionen |
64,960 % | Australien | |
15,480 % | Hong Kong | |
12,470 % | Singapur | |
2,990 % | Neuseeland | |
1,560 % | Großbritannien | |
1,300 % | Kasse | |
0,910 % | China | |
0,360 % | Macao |
58,820 % | Australische Dollar | |
15,060 % | Hongkong-Dollar | |
11,110 % | US Dollar | |
10,890 % | Singapur-Dollar | |
2,850 % | Neuseeland-Dollar | |
1,270 % | übrige Währungen |