Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | 106,10 Mio. GBP | ||
Symbol | XML4 | ||
ISIN | IE00BFXR5R48 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,90 | +12,4 % | +38,0 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,9 % | Sonstige Konsumgüter |
18,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Industrie |
13,2 % | Energie |
12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,2 % | Großbritannien |
2,2 % | Schweiz |
0,8 % | Kasse |
0,4 % | Chile |
0,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,6389
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
14,2978
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
16,782
|
14.05.24 | 21:45 | 0 | 21 |
London Stock Excha.. |
1.440,30
|
14.05.24 | 17:35 | 979 | 6 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf GBP und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index ist als Benchmark für den britischen Aktienmarkt konzipiert und misst die Wertentwicklung großer und mittlerer börsennotierter britischer Unternehmen, die Mindestanforderungen an Liquidität und Größe genügen müssen. Folgende Unternehmen sind ausgeschlossen: (a) ausschließlich im Steinkohlebergbau tätig sind, (b) an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind, wie z. B. Waffen mit Streumunition, Antipersonenminen oder biologische und chemische Waffen, oder (c) drei Jahre in Folge nachweislich gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen haben. Dabei handelt es sich um eine Reihe weltweit akzeptierter Standards bezüglich Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Korruption. Die Gewichtung der Indexbestandteile erfolgt gemäß ihrer 'Streubesitz-Marktkapitalisierung'. Hierbei handelt es sich um ein Maß für den Gesamtmarktwert des Anteils der Aktien eines Unternehmens, die börsennotiert sind ('Streubesitz'), im Gegensatz zu gesperrten Aktien, die von Promotern oder Mitgliedern der Unternehmensführung sowie Anlegern mit Kontrollbeteiligung, oder von staatlichen Behörden gehalten werden. Der Index wird vierteljährlich am ersten Mittwoch im Februar, Mai, August und November neu zusammengestellt.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
22,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,940 % | Finanzdienstleistungen | |
14,010 % | Industrie | |
13,170 % | Energie | |
12,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,550 % | Rohstoffe | |
4,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,070 % | Versorger | |
0,810 % | Immobilien | |
0,750 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,090 % | SHELL PLC EO-07 | |
8,450 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
6,320 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
5,230 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,080 % | BP PLC DL-,25 | |
3,680 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,460 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
3,400 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,840 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
2,590 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
50,860 % | übrige Positionen |
95,160 % | Großbritannien | |
2,160 % | Schweiz | |
0,750 % | Kasse | |
0,360 % | Chile | |
0,350 % | Spanien | |
0,280 % | Irland | |
0,270 % | Isle of Man | |
0,260 % | Luxemburg | |
0,220 % | Bermuda | |
0,140 % | Jordanien | |
0,050 % | übrige Länder |
62,010 % | Pfund Sterling | |
26,270 % | US Dollar | |
10,960 % | Euro | |
0,760 % | übrige Währungen |