Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
12.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 327,56 Mio. EUR | ||
Symbol | FVSH | ||
ISIN | IE00BFWXDY69 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,32 | +2,7 % | +3,8 % | |||
5,57 | -1,8 % | -10,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,8 % | Österreich |
12,9 % | Deutschland |
12,1 % | Dänemark |
7,3 % | Frankreich |
6,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 25,771 |
25,985 |
25.04.24 | 21:45 | 2.174 |
LT Societe Generale | 25,815 |
25,95 |
25.04.24 | 17:31 | 397 |
LT Baader Bank | 25,7104 |
26,0446 |
25.04.24 | 17:36 | 112 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,88
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
25,771
|
25.04.24 | 17:36 | -- | 2.196 |
Stuttgart |
25,796
|
25.04.24 | 21:30 | 0 | 50 |
gettex |
25,77
|
25.04.24 | 21:17 | 49 | 27 |
Frankfurt |
25,71
|
25.04.24 | 19:29 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
25,757
|
25.04.24 | 20:47 | 0 | 13 |
Berlin |
25,88
|
25.04.24 | 20:58 | 0 | 11 |
Xetra |
25,879
|
25.04.24 | 17:36 | 6.568 | 6 |
Tradegate |
25,8211
|
25.04.24 | 09:30 | 1 | 1 |
Quotrix |
25,897
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
25,882
|
25.04.24 | 17:44 | 13.432 | 18 |
SIX SWISS (EUR) |
25,878
|
25.04.24 | 17:36 | 796 | 2 |
Anleihen FX |
25,884
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
22,2554
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
22,1975
|
25.04.24 | 17:35 | 392 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
25,8775
|
25.04.24 | 17:35 | 392 | 1 |
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der 'Fonds') beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vornehmlich in: kurzfristige fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen und privaten Emittenten, einschließlich nichteuropäischer Emittenten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment Grade oder notleidende Wertpapiere investieren (begrenzt auf 20% des Fondsvermögens). Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Der Referenzindex des Fonds ist der ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index; er dient als Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Fonds. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein erheblicher Prozentsatz der Fondspositionen nicht zu den Komponenten des Referenzindex zählt. Die Fondspositionen können erheblich von den Positionen des Referenzindex abweichen.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
14,790 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
10,170 % | DENMARK 22/24 MTN | |
6,930 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
5,080 % | EU 20/25 MTN | |
3,210 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
2,800 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
2,260 % | INST.CRD.OF. 22/26 MTN | |
1,410 % | M.B.INT.FIN. 23/25FLR MTN | |
1,400 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
1,320 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
50,630 % | übrige Positionen |
14,790 % | Österreich | |
12,920 % | Deutschland | |
12,140 % | Dänemark | |
7,300 % | Frankreich | |
6,620 % | Niederlande | |
6,080 % | Großbritannien | |
5,590 % | Supranational | |
4,860 % | Italien | |
4,230 % | Spanien | |
4,080 % | Kasse | |
3,590 % | Schweden | |
3,590 % | USA | |
2,810 % | Luxemburg | |
2,610 % | Kanada | |
1,650 % | Norwegen | |
1,320 % | Rumänien | |
1,100 % | Island | |
1,090 % | Schweiz | |
0,950 % | Südkorea | |
0,710 % | Finnland | |
0,690 % | Japan | |
0,570 % | Irland | |
0,280 % | Portugal | |
0,430 % | übrige Länder |
95,920 % | Euro | |
4,080 % | übrige Währungen |