Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF - A USD ACC ETF
WKN: A2JHCE ISIN: IE00BFWMQ331
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 29.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittle.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 757,42 Mio. USD | ||
| Symbol | SMM5 | ||
| ISIN | IE00BFWMQ331 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,51 | +32,6 % | -- | |||
| 14,57 | +10,6 % | +67,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 51,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,9 % | Rohstoffe |
| 9,6 % | Energie |
| 8,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 3,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,7912
|
12.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
33,0584
|
12.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Berlin |
32,395
|
16.05.22 | 10:38 | 288 | 8 | |
| SIX SWISS (USD) |
33,10
|
13.05.22 | 17:35 | 920 | 1 | |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.797,50
|
16.05.22 | 09:25 | 119 | 3 | |
| London Stock Excha.. |
33,4725
|
13.05.22 | 17:35 | 1.325 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des Marktes von Saudi-Arabien zu messen. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Die Wertentwicklung des Index wird vom Kontrahenten mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren getauscht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 51,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,890 % | Rohstoffe | |
| 9,620 % | Energie | |
| 8,030 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,000 % | Immobilien | |
| 0,680 % | Konglomerate | |
| 0,390 % | Industrie |
Größte Positionen
| 17,470 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
| 15,130 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
| 10,370 % | SAUDI BASIC INDUSTR.RS 50 | |
| 7,630 % | SAUDI ARABIAN OIL CO.RS10 | |
| 6,380 % | SAUDI TELECOM CO. RS 50 | |
| 3,970 % | RIYAD BANK RS 50 | |
| 3,640 % | SAUDI ARAB.MIN.CO. RS 10 | |
| 3,590 % | SABIC AGRI-NUTRIENTS RS50 | |
| 3,040 % | SAUDI BRITISH BANK RS 50 | |
| 2,720 % | BANQUE SAUDI FRANSI RS 50 | |
| 26,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Saudi-Arabien |
Währungen
| 100,000 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal |
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