Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A2JHCE ISIN: IE00BFWMQ331


33,4725 USD
+0,87 % +0,29
Börse
Stand 13.05.22 - 17:35:17 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
29.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittle..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 757,42 Mio. USD
Symbol SMM5
ISIN IE00BFWMQ331
Portrait

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Benchmark MSCI ARA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 13.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,51 +32,6 % --
14,57 +10,6 % +67,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,0 % Finanzdienstleistungen
23,9 % Rohstoffe
9,6 % Energie
8,0 % IT-Software (Telekommun..
3,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
100,0 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,7912
12.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
33,0584
12.05.22 08:00 -- 1
Berlin
32,395
16.05.22 10:38 288 8
SIX SWISS (USD)
33,10
13.05.22 17:35 920 1
London Stock Exchange (GBp)
2.797,50
16.05.22 09:25 119 3
London Stock Excha..
33,4725
13.05.22 17:35 1.325 2

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des Marktes von Saudi-Arabien zu messen. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Die Wertentwicklung des Index wird vom Kontrahenten mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren getauscht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  51,020 % Finanzdienstleistungen
  23,890 % Rohstoffe
  9,620 % Energie
  8,030 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  3,610 % Sonstige Konsumgüter
  1,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,000 % Immobilien
  0,680 % Konglomerate
  0,390 % Industrie

Größte Positionen

  17,470 % AL RAJHI BANK RS 10
  15,130 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  10,370 % SAUDI BASIC INDUSTR.RS 50
  7,630 % SAUDI ARABIAN OIL CO.RS10
  6,380 % SAUDI TELECOM CO. RS 50
  3,970 % RIYAD BANK RS 50
  3,640 % SAUDI ARAB.MIN.CO. RS 10
  3,590 % SABIC AGRI-NUTRIENTS RS50
  3,040 % SAUDI BRITISH BANK RS 50
  2,720 % BANQUE SAUDI FRANSI RS 50
  26,060 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Saudi-Arabien

Währungen

  100,000 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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