Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2JHCE ISIN: IE00BFWMQ331
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittle.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,66 Mio. USD | ||
| Symbol | SMM5 | ||
| ISIN | IE00BFWMQ331 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,83 | +7,4 % | +33,6 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 47,4 % | Finanzinstitute |
| 18,7 % | Werkstoffe |
| 10,1 % | Kommunikationsdienste |
| 7,8 % | Energie |
| 4,7 % | Versorgungsbetriebe |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Saudi Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,8907
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
30,7763
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
28,735
|
19.04.24 | 21:45 | 449 | 14 |
| SIX SWISS (USD) |
30,77
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
24,6637
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
2.470,75
|
19.04.24 | 17:35 | 468 | 7 |
| London Stock Exchange (USD) |
30,71
|
19.04.24 | 17:35 | 280 | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der das Large- und Mid-Cap-Segment des saudischen Aktienmarkts messen soll. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 47,400 % | Finanzinstitute | |
| 18,700 % | Werkstoffe | |
| 10,100 % | Kommunikationsdienste | |
| 7,800 % | Energie | |
| 4,700 % | Versorgungsbetriebe | |
| 4,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,100 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,800 % | Informationstechnologie | |
| 0,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,600 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 14,260 % | AL RAJHI BANK ORD | |
| 10,500 % | THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | |
| 7,170 % | SAUDI ARABIAN OIL ORD | |
| 6,930 % | SAUDI TELECOM ORD | |
| 6,150 % | SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | |
| 5,710 % | SAUDI ARABIAN MINING ORD | |
| 3,830 % | RIYAD BANK ORD | |
| 3,760 % | ALINMA BANK ORD | |
| 3,660 % | SAUDI AWWAL BANK ORD | |
| 2,820 % | ACWA POWER CO ORD | |
| 35,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Saudi Arabien |
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