Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2JHCE ISIN: IE00BFWMQ331


28,3975 USD
+0,72 % +0,2025
Börse
Stand 27.09.22 - 17:35:26 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
22.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittle..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 197,28 Mio. USD
Symbol SMM5
ISIN IE00BFWMQ331
Portrait

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Benchmark MSCI ARA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 13.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,84 -1,2 % --
17,66 -3,9 % +65,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,8 % Financials
21,2 % Materials
9,6 % Energy
8,1 % Communication ..
3,1 % Utilities
Nach Ländern
100,0 % Saudi arabia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,2108
26.09.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
28,17
26.09.22 08:00 -- 1
Berlin
29,57
27.09.22 21:40 491 28
SIX SWISS (USD)
28,44
27.09.22 17:36 3.466 2
London Stock Excha..
28,3975
27.09.22 17:35 8.480 13
London Stock Exchange (GBp)
2.641,25
27.09.22 17:35 4.128 7

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des Marktes von Saudi-Arabien zu messen. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Die Wertentwicklung des Index wird vom Kontrahenten mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren getauscht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  50,800 % Financials
  21,200 % Materials
  9,600 % Energy
  8,100 % Communication ..
  3,100 % Utilities
  2,700 % Health Care
  2,100 % Consumer Staples
  0,900 % Consumer Discr.
  0,900 % Real Estate
  0,600 % Information Te.
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  100,000 % Saudi arabia
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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