Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A2JHCE ISIN: IE00BFWMQ331


30,21USD
-0,07 % -0,02
Börse
Stand 19.10.21 - 17:35:15 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
29.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittle..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 247,74 Mio. USD
Symbol SMM5
ISIN IE00BFWMQ331
Portrait

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Benchmark MSCI ARA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 13.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,59 +46,2 % --
11,73 +31,3 % +94,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,7 % Finanzdienstleistungen
23,5 % Rohstoffe
10,4 % IT-Software (Telekommun..
10,3 % Energie
4,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
99,4 % Saudi-Arabien
0,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,8906
18.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
30,0384
18.10.21 08:00 -- 2
Berlin
25,955
20.10.21 09:09 0 2
SIX SWISS (USD)
30,22
19.10.21 17:35 165 1
London Stock Excha..
30,21
19.10.21 17:35 377 7
London Stock Exchange (GBp)
2.188,25
19.10.21 17:35 507 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des Marktes von Saudi-Arabien zu messen. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Die Wertentwicklung des Index wird vom Kontrahenten mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren getauscht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  46,660 % Finanzdienstleistungen
  23,460 % Rohstoffe
  10,360 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,290 % Energie
  4,310 % Sonstige Konsumgüter
  2,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,050 % Immobilien
  0,730 % Konglomerate
  0,490 % Industrie
  0,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  15,330 % Al Rajhi Bank
  13,590 % National Commercial Bank
  11,540 % SAUDI BASIC INDUSTRIES
  8,490 % SAUDI TELECOM
  7,950 % SAUDI ARABIAN OIL
  3,830 % RIYAD BANK
  3,270 % SAUDI ARABIAN MINING
  2,920 % SAUDI BRITISH BANK
  2,790 % SAFCO
  2,490 % BANQUE SAUDI FRANSI
  27,800 % übrige Positionen

Länder

  99,420 % Saudi-Arabien
  0,580 % übrige Länder

Währungen

  99,420 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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