KBI Water Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JHFR ISIN: IE00BFWMNT83


16,65 EUR
+0,26 % +0,043
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
04.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.02.24   0,12 EUR)
Fondsvolumen 1,59 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BFWMNT83
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Catherine Cah..
Auflagedatum 06.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,36 +19,9 % +77,0 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,2 % Industrie
33,8 % Öffentliche Dienstleist..
8,3 % IT
3,1 % Grundstoffe
2,5 % Sonstige und liquide Mi..
Nach Ländern
52,9 % Vereinigte Staaten
17,0 % Vereinigtes Königreich
6,2 % Frankreich
5,2 % Japan
3,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,65
20.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Ireland Limited
Anschrift George's Quay
Dublin 2 , IE
Internet www.amundi.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  50,240 % Industrie
  33,780 % Öffentliche Dienstleistungen
  8,320 % IT
  3,120 % Grundstoffe
  2,500 % Sonstige und liquide Mittel
  2,040 % Zyklische Konsumgüter

Größte Positionen

  6,190 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
  4,680 % ESSENTIAL UTILITIES INC
  4,600 % UNITED UTILITIES GROUP PLC
  4,530 % XYLEM INC/NY
  4,310 % AECOM
  4,200 % AMERICAN WATER WORKS CO INC
  4,090 % HALMA PLC
  3,220 % VERALTO CORP
  2,880 % SEVERN TRENT PLC
  2,810 % KURITA WATER INDUSTRIES LTD
  58,490 % übrige Positionen

Länder

  52,940 % Vereinigte Staaten
  16,960 % Vereinigtes Königreich
  6,190 % Frankreich
  5,230 % Japan
  3,120 % Niederlande