OpenWorld plc Russell Investments Global Listed Infrastructure Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A1XFCK ISIN: IE00BFTCNB31
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 413,71 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFTCNB31 | ||
| WKN | A1XFCK | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 30,66 | -8,5 % | +17,4 % | |||
| 20,52 | -5,0 % | -0,0 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +53,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,4 % | Electric Utilities |
| 13,1 % | Highways & Railtracks |
| 11,6 % | Airport Services |
| 11,3 % | Oil & Gas Storage & Tra.. |
| 11,0 % | Multi-Utilities |
| Nach Ländern | |
| 51,7 % | US & Canada |
| 26,5 % | Europe ex United Kingdom |
| 11,6 % | Asia Pacific ex-Japan |
| 5,7 % | Emerging Markets |
| 3,7 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.324,1572
|
25.11.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben. Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 26,400 % | Electric Utilities | |
| 13,100 % | Highways & Railtracks | |
| 11,600 % | Airport Services | |
| 11,300 % | Oil & Gas Storage & Transportation | |
| 11,000 % | Multi-Utilities | |
| 6,500 % | Gas Utilities | |
| 6,400 % | Specialized REITs | |
| 6,200 % | Branche Infrastruktur | |
| 5,300 % | Construction & Engineering | |
| 2,200 % | Water Utilities |
Größte Positionen
| 6,200 % | NextEra Energy, Inc. | |
| 5,800 % | Transurban Group Ltd. | |
| 3,300 % | Aena SME SA | |
| 3,100 % | Dominion Energy, Inc. | |
| 3,000 % | TC Energy Corporation | |
| 2,900 % | Atlantia SpA | |
| 2,800 % | Vinci Sa | |
| 2,200 % | Eversource Energy | |
| 2,200 % | Enbridge, Inc. | |
| 2,200 % | SBA Communications Corp. Class A | |
| 66,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,700 % | US & Canada | |
| 26,500 % | Europe ex United Kingdom | |
| 11,600 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 5,700 % | Emerging Markets | |
| 3,700 % | United Kingdom | |
| 0,900 % | Japan |
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