Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS Fonds

WKN: A1XFCK ISIN: IE00BFTCNB31


1.544,3283 EUR
-0,29 % -4,5218
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   8,84 EUR)
Fondsvolumen 230,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFTCNB31
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Nikodem
Auflagedatum 30.10.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,71 +4,7 % +27,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,2 % Industrie
37,8 % Versorger
15,7 % Energie
3,2 % Immobilien
1,3 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
40,8 % USA
9,1 % Australien
8,2 % Spanien
7,2 % Kanada
7,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.544,3283
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben. Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  38,200 % Industrie
  37,750 % Versorger
  15,660 % Energie
  3,170 % Immobilien
  1,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,720 % Barmittel
  3,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,230 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  4,850 % AENA SME S.A. EO 10
  4,200 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  3,520 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,020 % GETLINK EO -,40
  2,520 % GRUPO AEROPORTU. SUR. B
  2,460 % TARGA RESOURCES DL -,001
  2,390 % ATLAS ARTERIA
  2,180 % XCEL ENERGY DL 2,50
  2,130 % IBERDROLA INH. EO -,75
  67,500 % übrige Positionen

Länder

  40,780 % USA
  9,080 % Australien
  8,190 % Spanien
  7,250 % Kanada
  7,000 % Frankreich
  5,590 % Mexiko
  3,000 % Italien
  2,460 % China
  2,390 % Großbritannien
  2,250 % Japan
  2,150 % Neuseeland
  1,860 % Schweiz
  1,310 % Hong Kong
  0,920 % Deutschland
  0,720 % Kasse
  0,480 % Dänemark
  0,470 % Brasilien
  0,340 % Portugal
  0,230 % Belgien
  0,200 % Singapur
  0,180 % Niederlande
  0,180 % Philippinen
  2,970 % übrige Länder

Währungen

  43,060 % US Dollar
  19,850 % Euro
  9,080 % Australische Dollar
  8,000 % Kanadische Dollar
  5,590 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,330 % Hongkong-Dollar
  2,330 % Pfund Sterling
  2,250 % Japanische Yen
  2,150 % Neuseeland-Dollar
  1,860 % Schweizer Franken
  1,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,480 % Dänische Kronen
  0,470 % Brasilianische Real
  0,200 % Singapur-Dollar
  0,180 % Philippinischer Peso
  0,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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