Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 3,59 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFRTDD83 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,74 | -0,4 % | +40,0 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
19,9 % | Industrie |
14,4 % | Finanzwesen |
13,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
10,9 % | IT |
9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
59,6 % | USA |
12,2 % | Japan |
7,2 % | Global |
5,5 % | Vereinigtes Königreich |
3,9 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
232,7955
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04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der 'Index') an. Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren; vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
19,900 % | Industrie | |
14,400 % | Finanzwesen | |
13,000 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
10,900 % | IT | |
9,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,200 % | Immobilien | |
7,400 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff | |
5,700 % | Energie | |
5,000 % | Basiskonsumgüter | |
3,000 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
2,600 % | Versorgungsbetriebe |
0,200 % | VERTIV HOL.CL A DL-,0001 | |
0,190 % | FLEX LTD. | |
0,180 % | RENAISSANCERE HLDGS DL 1 | |
0,170 % | CASEY'S GENL STORES | |
0,170 % | LINCOLN ELECTR. HLDGS | |
0,160 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
0,160 % | EMCOR GRP INC. DL-,01 | |
0,160 % | REINSUR.GRP AM. DL-,01 | |
0,160 % | WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 | |
0,160 % | FIVE BELOW INC. DL -,01 | |
98,290 % | übrige Positionen |
59,600 % | USA | |
12,200 % | Japan | |
7,200 % | Global | |
5,500 % | Vereinigtes Königreich | |
3,900 % | Kanada | |
3,600 % | Australien | |
1,900 % | Schweden | |
1,800 % | Deutschland | |
1,600 % | Schweiz | |
1,400 % | Frankreich | |
1,300 % | Italien |