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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - GBP ACC H Fonds
WKN: A1W75Y ISIN: IE00BFRTD839
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,04 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BFRTD839 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,58 | +3,0 % | +5,8 % | ||||
| 6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
| 16,96 | +17,5 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,8 % | Supranational |
| 15,2 % | Frankreich |
| 11,7 % | USA |
| 10,8 % | Deutschland |
| 4,6 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,3401
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
126,5522
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, unter Ausschluss von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen der Eurozone, und Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Investment- Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Der Fonds kann aus Liquiditätsgründen auch in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vanguard Group (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
| Internet | global.vanguard.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,720 % | EU 24/31 MTN | |
| 0,610 % | EU 23/26 MTN | |
| 0,480 % | EU 24/34 MTN | |
| 0,460 % | EU 21/28 MTN | |
| 0,430 % | EU 24/39 MTN | |
| 0,410 % | EU 22/29 MTN | |
| 0,390 % | EIB 23/30 MTN | |
| 0,390 % | EU 23/30 MTN | |
| 0,380 % | EU EUROP. UNION 22/32 MTN | |
| 0,350 % | EU 24/27 MTN | |
| 95,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,800 % | Supranational | |
| 15,200 % | Frankreich | |
| 11,700 % | USA | |
| 10,800 % | Deutschland | |
| 4,600 % | Grossbritannien | |
| 4,100 % | Spanien | |
| 4,100 % | Niederlande | |
| 4,000 % | Italien | |
| 2,700 % | Kanada | |
| 2,300 % | Schweden | |
| 19,700 % | übrige Länder |
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