PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A1W62Y ISIN: IE00BFRSVB92


10,7541 EUR
-0,52 % -0,0565
Börse
Stand 17.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,17 USD)
Fondsvolumen 4,83 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BFRSVB92
Portrait

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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Philippe Bode..
Auflagedatum 05.07.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 +16,3 % +32,5 %
6,34 +5,4 % +1,8 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
88,0 % Banking
20,0 % Government
3,0 % Insurance
Nach Ländern
22,4 % United States
18,0 % United Kingdom
12,7 % Netherlands
11,0 % France
8,8 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7541
17.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,55
17.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  88,000 % Banking
  20,000 % Government
  3,000 % Insurance

Größte Positionen

  2,600 % CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO
  2,200 % SANTANDER UK HO JRSUB*FULL CALL*
  1,700 % BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC
  1,700 % LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB
  1,700 % HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY
  1,400 % COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC
  1,300 % NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB
  1,300 % ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC
  1,300 % KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC
  1,300 % LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB_
  83,500 % übrige Positionen

Länder

  22,400 % United States
  18,000 % United Kingdom
  12,700 % Netherlands
  11,000 % France
  8,800 % Spain
  8,300 % Italy
  4,500 % Switzerland
  4,200 % Germany
  3,800 % Ireland
  2,900 % Belgium
  3,400 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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