19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 8,04 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFRSV973 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,59 | +2,8 % | +30,3 % | |||
4,80 | -2,3 % | +0,7 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | Großbritannien |
14,8 % | Niederlande |
11,2 % | Spanien |
10,7 % | USA |
8,6 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
13,42
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,520 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
4,460 % | Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5% | |
2,660 % | BANCO BILBAO VAR PERP | |
2,660 % | DTE BANK 20/190531/FIX-TO-FLOAT | |
2,550 % | ING GROEP 5.75% PERP FtF | |
1,980 % | Intesa Sanpaolo SpA (var) | |
1,950 % | KBC Group NV (var) | |
1,900 % | Nationwide Building Society (var) | |
1,770 % | HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.. | |
1,690 % | B 10/22/20 | |
69,860 % | übrige Positionen |
24,030 % | Großbritannien | |
14,840 % | Niederlande | |
11,190 % | Spanien | |
10,710 % | USA | |
8,580 % | Schweiz | |
8,460 % | Italien | |
6,260 % | Frankreich | |
4,360 % | Deutschland | |
3,080 % | Jersey | |
2,900 % | Irland | |
1,950 % | Belgien | |
1,380 % | Finnland | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,930 % | Österreich | |
0,580 % | Slowenien | |
0,460 % | Kanada | |
0,420 % | Hong Kong | |
0,310 % | Dänemark | |
0,300 % | Mexiko | |
0,290 % | Schweden | |
0,260 % | Guernsey | |
0,150 % | Portugal |
123,740 % | währungsgesichert |