PIMCO Capital Securities Fund - E EUR ACC H Fonds
WKN: A1W62X ISIN: IE00BFRSV973
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,56 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFRSV973 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,98 | +11,4 % | +22,2 % | |||
| 4,75 | +2,0 % | +16,9 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,6 % | Großbritannien |
| 13,3 % | Niederlande |
| 12,8 % | USA |
| 9,2 % | Spanien |
| 7,8 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,87
|
27.09.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 9,140 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 4,490 % | Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5% | |
| 3,810 % | USA Bill 29jul2021 26w | |
| 2,330 % | DTE BANK 20/190531/FIX-TO-FLOAT | |
| 2,320 % | BANCO BILBAO VAR PERP | |
| 2,130 % | ING GROEP 5.75% PERP FtF | |
| 1,840 % | Nationwide Building Society (var) | |
| 1,710 % | Intesa Sanpaolo SpA (var) | |
| 1,450 % | U S TREASURY BILLS | |
| 1,440 % | TREASURY BILL 09/21 0.00000 | |
| 69,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,630 % | Großbritannien | |
| 13,340 % | Niederlande | |
| 12,830 % | USA | |
| 9,190 % | Spanien | |
| 7,750 % | Schweiz | |
| 7,570 % | Italien | |
| 5,630 % | Frankreich | |
| 3,550 % | Deutschland | |
| 2,800 % | Irland | |
| 1,490 % | Jersey | |
| 1,420 % | Österreich | |
| 1,260 % | Luxemburg | |
| 1,030 % | Belgien | |
| 0,970 % | Finnland | |
| 0,590 % | Kanada | |
| 0,490 % | Slowenien | |
| 0,480 % | Dänemark | |
| 0,440 % | Hong Kong | |
| 0,280 % | Schweden | |
| 0,270 % | Mexiko | |
| 0,190 % | Russland | |
| 0,120 % | Portugal | |
| 6,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 102,580 % | währungsgesichert |
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