PIMCO Capital Securities Fund - E EUR ACC H Fonds
WKN: A1W62X ISIN: IE00BFRSV973
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,84 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFRSV973 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,59 | +2,7 % | +5,8 % | |||
| 6,61 | +0,9 % | +10,9 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 82,0 % | Banking |
| 24,0 % | Government |
| 3,0 % | Insurance |
| 1,0 % | Finance Corporation |
| Nach Ländern | |
| 26,8 % | United States |
| 18,4 % | United Kingdom |
| 13,8 % | Netherlands |
| 9,2 % | France |
| 8,8 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,10
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 82,000 % | Banking | |
| 24,000 % | Government | |
| 3,000 % | Insurance | |
| 1,000 % | Finance Corporation |
Größte Positionen
| 2,400 % | CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | |
| 2,000 % | SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB | |
| 1,600 % | BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | |
| 1,600 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC | |
| 1,600 % | HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | |
| 1,500 % | ING GROEP NV COCO JRSUB RVC | |
| 1,400 % | CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC | |
| 1,300 % | ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC | |
| 1,300 % | BNP PARIBAS COCO JR SUB 144A | |
| 1,300 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | |
| 84,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,800 % | United States | |
| 18,400 % | United Kingdom | |
| 13,800 % | Netherlands | |
| 9,200 % | France | |
| 8,800 % | Italy | |
| 8,600 % | Spain | |
| 3,900 % | Germany | |
| 3,900 % | Ireland | |
| 3,900 % | Switzerland | |
| 2,800 % | Belgium |
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