PIMCO Capital Securities Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A1W62W ISIN: IE00BFRSV866


14,0213 EUR
+0,18 % +0,0258
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,77 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BFRSV866
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Philippe Bode..
Auflagedatum 28.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,09 +19,4 % +23,2 %
6,24 +6,1 % +3,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
84,0 % Banken
22,0 % Staatsanleihen
3,0 % Versicherungen
Nach Ländern
25,8 % Vereinigte Staaten
17,1 % Großbritannien
11,8 % Niederlande
10,4 % Spanien
9,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0213
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,16
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  84,000 % Banken
  22,000 % Staatsanleihen
  3,000 % Versicherungen

Größte Positionen

  2,400 % CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO
  2,100 % SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB
  1,600 % HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY
  1,600 % BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC
  1,500 % LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB
  1,500 % ING GROEP NV COCO JRSUB RVC
  1,400 % ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC
  1,300 % NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB
  1,200 % COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC
  1,200 % KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC
  84,200 % übrige Positionen

Länder

  25,800 % Vereinigte Staaten
  17,100 % Großbritannien
  11,800 % Niederlande
  10,400 % Spanien
  9,200 % Frankreich
  8,500 % Italien
  4,000 % Schweiz
  3,800 % Irland
  2,900 % Belgien
  2,200 % Kanada
  4,300 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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