PIMCO Capital Securities Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A1W62W ISIN: IE00BFRSV866


13,1955 EUR
+0,55 % +0,0727
Börse
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,84 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BFRSV866
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Philippe Bode..
Auflagedatum 28.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,30 +1,5 % +22,1 %
6,71 +4,2 % +5,7 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
82,0 % Banking
24,0 % Government
3,0 % Insurance
1,0 % Finance Corporation
Nach Ländern
26,8 % United States
18,4 % United Kingdom
13,8 % Netherlands
9,2 % France
8,8 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1955
04.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,30
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  82,000 % Banking
  24,000 % Government
  3,000 % Insurance
  1,000 % Finance Corporation

Größte Positionen

  2,400 % CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO
  2,000 % SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB
  1,600 % BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC
  1,600 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC
  1,600 % HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY
  1,500 % ING GROEP NV COCO JRSUB RVC
  1,400 % CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC
  1,300 % ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC
  1,300 % BNP PARIBAS COCO JR SUB 144A
  1,300 % LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB
  84,000 % übrige Positionen

Länder

  26,800 % United States
  18,400 % United Kingdom
  13,800 % Netherlands
  9,200 % France
  8,800 % Italy
  8,600 % Spain
  3,900 % Germany
  3,900 % Ireland
  3,900 % Switzerland
  2,800 % Belgium
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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