Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFPM9X19 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,89 | +2,5 % | -4,2 % | |||
6,81 | -2,1 % | +0,4 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Supranational |
16,3 % | Frankreich |
11,1 % | Deutschland |
10,4 % | USA |
5,5 % | Grossbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,0821
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07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, unter Ausschluss von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen der Eurozone, und Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Investment- Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Der Fonds kann aus Liquiditätsgründen auch in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr investieren.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,670 % | EU 22/25 MTN | |
0,580 % | EU 22/29 MTN | |
0,530 % | EU 23/26 MTN | |
0,370 % | EFSF 22/25 MTN | |
0,360 % | EU 23/30 MTN | |
0,340 % | EU EUROP. UNION 22/32 MTN | |
0,340 % | EU 22/42 MTN | |
0,320 % | EU 21/31 MTN | |
0,320 % | EU 21/28 MTN | |
0,320 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
95,850 % | übrige Positionen |
17,400 % | Supranational | |
16,300 % | Frankreich | |
11,100 % | Deutschland | |
10,400 % | USA | |
5,500 % | Grossbritannien | |
5,300 % | Niederlande | |
4,900 % | Spanien | |
3,600 % | Italien | |
3,000 % | Kanada | |
2,200 % | Schweden | |
0,600 % | Kasse | |
19,700 % | übrige Länder |