DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,575
-0,803
Gold
3.354
+0,126
EUR/USD
1,1789
-0,081
Bitcoin ..
109.255
+0,351

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - A GBP DIS H Fonds

WKN: A12AYF ISIN: IE00BFNXW046


80.22  GBP
0,050 +0,04
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.06.25   1,65 GBP)
Fondsvolumen 893,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFNXW046
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland..
Auflagedatum 10.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,57 +5,2 % +19,2 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - A GBP DIS H, WKN: A12AYF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,5 % Hong Kong
6,6 % Niederlande
6,1 % Kayman Inseln
5,9 % Mexiko
5,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,3969
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
80,22
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,710 % PROSUS 22/27 REGS
1,630 % PEMEX 22/25
1,490 % HUARONG FIN.II 16/26 MTN
1,160 % FOR.ST.(BVI) 21/26
1,130 % KOR.INV.SEC. 23/26 MTN
1,120 % DP WORLD 18/26 MTN REGS
1,040 % TENGIZC.FIN.C.I. 16/26
1,040 % VIVO EN.INV.20/27 REGS
1,020 % GOLD FIELDS 19/29 REGS
1,010 % SITIOS LATINO. 24/29 REGS
87,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,480 % Hong Kong
  6,600 % Niederlande
  6,100 % Kayman Inseln
  5,930 % Mexiko
  5,620 % Luxemburg
  5,540 % Großbritannien
  5,190 % Jungferninseln (British)
  4,620 % USA
  4,140 % Südkorea
  3,680 % Indonesien
  3,240 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,020 % Mauritius
  2,630 % Türkei
  2,540 % China
  1,970 % Indien
  1,800 % Chile
  1,780 % Rumänien
  1,690 % Kolumbien
  1,690 % Ungarn
  1,510 % Philippinen
  1,490 % Bermuda
  1,130 % Slowenien
  1,110 % Polen
  1,050 % Irland
  1,050 % Macao
  1,010 % Kasachstan
  0,990 % Singapur
  0,980 % Panama
  0,960 % Barmittel und sonst. VM
  0,920 % Malaysia
  0,890 % Thailand
  0,890 % Tschechien
  0,820 % Österreich
  0,720 % Jersey
  0,590 % Peru
  0,540 % Usbekistan
  0,510 % Slowakei
  0,480 % Spanien
  0,470 % Brasilien
  0,370 % Oman
  0,330 % Paraguay
  0,300 % Israel
  0,280 % Serbien
  0,190 % Estland
  0,170 % Japan
  3,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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