DAX
23.507
+0,661
MDAX
29.660
+0,358
TecDAX
3.745
+0,594
NASDAQ 1..
20.141
+0,391
DOW JONE..
41.416
+0,065
S&P500 I..
5.680
+0,261
L&S BREN..
63,975
+1,250
Gold
3.326
+0,280
EUR/USD
1,1244
+0,153
Bitcoin ..
103.103
-0,024

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - A GBP ACC H Fonds

WKN: A1W66L ISIN: IE00BFNXVZ26


127.48  GBP
0,000 0,00
Börse
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 835,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFNXVZ26
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland..
Auflagedatum 22.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,54 +7,1 % +21,3 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,0 % Hong Kong
6,4 % Mexiko
6,2 % Kayman Inseln
6,1 % Niederlande
5,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,3142
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
127,48
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,670 % PROSUS 22/27 REGS
1,580 % PEMEX 22/25
1,440 % HUARONG FIN.II 16/26 MTN
1,110 % FOR.ST.(BVI) 21/26
1,100 % KOR.INV.SEC. 23/26 MTN
1,090 % DP WORLD 18/26 MTN REGS
1,020 % HAIDILAO INT 21/26
1,010 % TENGIZC.FIN.C.I. 16/26
1,000 % GOLD FIELDS 19/29 REGS
1,000 % VIVO EN.INV.20/27 REGS
87,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,980 % Hong Kong
  6,390 % Mexiko
  6,160 % Kayman Inseln
  6,110 % Niederlande
  5,840 % Luxemburg
  5,360 % Jungferninseln (British)
  5,040 % USA
  4,670 % Großbritannien
  4,040 % Südkorea
  3,800 % Indonesien
  3,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,820 % China
  2,790 % Mauritius
  2,550 % Türkei
  1,760 % Chile
  1,730 % Rumänien
  1,670 % Indien
  1,640 % Ungarn
  1,630 % Kolumbien
  1,480 % Bermuda
  1,460 % Philippinen
  1,130 % Singapur
  1,100 % Slowenien
  1,080 % Polen
  1,020 % Irland
  1,020 % Macao
  0,950 % Panama
  0,900 % Malaysia
  0,860 % Thailand
  0,860 % Tschechien
  0,800 % Österreich
  0,750 % Barmittel und sonst. VM
  0,700 % Jersey
  0,650 % Kasachstan
  0,570 % Peru
  0,530 % Usbekistan
  0,500 % Slowakei
  0,470 % Spanien
  0,460 % Brasilien
  0,360 % Oman
  0,320 % Paraguay
  0,290 % Israel
  0,280 % Serbien
  0,190 % Estland
  5,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat