DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - A GBP ACC H Fonds
WKN: A1W66L ISIN: IE00BFNXVZ26
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 835,62 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFNXVZ26 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,54 | +7,1 % | +21,3 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,0 % | Hong Kong |
6,4 % | Mexiko |
6,2 % | Kayman Inseln |
6,1 % | Niederlande |
5,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,3142
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
127,48
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,670 % | PROSUS 22/27 REGS | |
1,580 % | PEMEX 22/25 | |
1,440 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
1,110 % | FOR.ST.(BVI) 21/26 | |
1,100 % | KOR.INV.SEC. 23/26 MTN | |
1,090 % | DP WORLD 18/26 MTN REGS | |
1,020 % | HAIDILAO INT 21/26 | |
1,010 % | TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 | |
1,000 % | GOLD FIELDS 19/29 REGS | |
1,000 % | VIVO EN.INV.20/27 REGS | |
87,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
8,980 % | Hong Kong | |
6,390 % | Mexiko | |
6,160 % | Kayman Inseln | |
6,110 % | Niederlande | |
5,840 % | Luxemburg | |
5,360 % | Jungferninseln (British) | |
5,040 % | USA | |
4,670 % | Großbritannien | |
4,040 % | Südkorea | |
3,800 % | Indonesien | |
3,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,820 % | China | |
2,790 % | Mauritius | |
2,550 % | Türkei | |
1,760 % | Chile | |
1,730 % | Rumänien | |
1,670 % | Indien | |
1,640 % | Ungarn | |
1,630 % | Kolumbien | |
1,480 % | Bermuda | |
1,460 % | Philippinen | |
1,130 % | Singapur | |
1,100 % | Slowenien | |
1,080 % | Polen | |
1,020 % | Irland | |
1,020 % | Macao | |
0,950 % | Panama | |
0,900 % | Malaysia | |
0,860 % | Thailand | |
0,860 % | Tschechien | |
0,800 % | Österreich | |
0,750 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,700 % | Jersey | |
0,650 % | Kasachstan | |
0,570 % | Peru | |
0,530 % | Usbekistan | |
0,500 % | Slowakei | |
0,470 % | Spanien | |
0,460 % | Brasilien | |
0,360 % | Oman | |
0,320 % | Paraguay | |
0,290 % | Israel | |
0,280 % | Serbien | |
0,190 % | Estland | |
5,140 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.