DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,125
-2,145
Gold
3.345
-0,684
EUR/USD
1,1668
-0,124
Bitcoin ..
120.256
+1,068

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R USD ACC H Fonds

WKN: A1W66J ISIN: IE00BFNXVX02


111.034067  EUR
0,098 +0,109
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 888,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFNXVX02
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland..
Auflagedatum 25.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,98 -1,9 % +9,6 %
5,79 +7,0 % -9,5 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - R USD ACC H, WKN: A1W66J und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
9,1 % Hong Kong
5,8 % Luxemburg
5,8 % Mexiko
5,7 % Niederlande
5,5 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,0341
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
129,77
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,600 % PROSUS 22/27 REGS
1,520 % PEMEX 22/25
1,390 % HUARONG FIN.II 16/26 MTN
1,120 % FOR.ST.(BVI) 21/26
1,090 % DP WORLD 18/26 MTN REGS
1,050 % KOR.INV.SEC. 23/26 MTN
0,980 % SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS
0,970 % TENGIZC.FIN.C.I. 16/26
0,970 % GOLD FIELDS 19/29 REGS
0,960 % VIVO EN.INV.20/27 REGS
88,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,120 % Hong Kong
  5,840 % Luxemburg
  5,820 % Mexiko
  5,710 % Niederlande
  5,500 % Kayman Inseln
  5,280 % Großbritannien
  4,500 % USA
  4,450 % Jungferninseln (British)
  3,870 % Südkorea
  3,560 % Indonesien
  2,990 % Barmittel und sonst. VM
  2,920 % Mauritius
  2,910 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,840 % Türkei
  2,370 % China
  2,200 % Indien
  1,980 % Ungarn
  1,740 % Rumänien
  1,700 % Chile
  1,570 % Kolumbien
  1,430 % Bermuda
  1,400 % Philippinen
  1,120 % Österreich
  1,090 % Slowenien
  1,080 % Polen
  1,030 % Panama
  0,990 % Macao
  0,980 % Irland
  0,960 % Kasachstan
  0,860 % Malaysia
  0,860 % Tschechien
  0,850 % Estland
  0,830 % Thailand
  0,710 % Japan
  0,680 % Jersey
  0,560 % Brasilien
  0,550 % Peru
  0,530 % Singapur
  0,510 % Usbekistan
  0,500 % Slowakei
  0,410 % Spanien
  0,350 % Oman
  0,300 % Paraguay
  0,270 % Serbien
  4,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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