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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - A USD ACC H Fonds
WKN: A1W69N ISIN: IE00BFNXVV87
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 893,27 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFNXVV87 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,97 | -3,1 % | +10,0 % |
| 5,76 | +8,9 % | -8,2 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,5 % | Hong Kong |
| 6,6 % | Niederlande |
| 6,1 % | Kayman Inseln |
| 5,9 % | Mexiko |
| 5,6 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,8101
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
139,01
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,710 % | PROSUS 22/27 REGS | |
| 1,630 % | PEMEX 22/25 | |
| 1,490 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
| 1,160 % | FOR.ST.(BVI) 21/26 | |
| 1,130 % | KOR.INV.SEC. 23/26 MTN | |
| 1,120 % | DP WORLD 18/26 MTN REGS | |
| 1,040 % | TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 | |
| 1,040 % | VIVO EN.INV.20/27 REGS | |
| 1,020 % | GOLD FIELDS 19/29 REGS | |
| 1,010 % | SITIOS LATINO. 24/29 REGS | |
| 87,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,480 % | Hong Kong | |
| 6,600 % | Niederlande | |
| 6,100 % | Kayman Inseln | |
| 5,930 % | Mexiko | |
| 5,620 % | Luxemburg | |
| 5,540 % | Großbritannien | |
| 5,190 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,620 % | USA | |
| 4,140 % | Südkorea | |
| 3,680 % | Indonesien | |
| 3,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,020 % | Mauritius | |
| 2,630 % | Türkei | |
| 2,540 % | China | |
| 1,970 % | Indien | |
| 1,800 % | Chile | |
| 1,780 % | Rumänien | |
| 1,690 % | Kolumbien | |
| 1,690 % | Ungarn | |
| 1,510 % | Philippinen | |
| 1,490 % | Bermuda | |
| 1,130 % | Slowenien | |
| 1,110 % | Polen | |
| 1,050 % | Irland | |
| 1,050 % | Macao | |
| 1,010 % | Kasachstan | |
| 0,990 % | Singapur | |
| 0,980 % | Panama | |
| 0,960 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,920 % | Malaysia | |
| 0,890 % | Thailand | |
| 0,890 % | Tschechien | |
| 0,820 % | Österreich | |
| 0,720 % | Jersey | |
| 0,590 % | Peru | |
| 0,540 % | Usbekistan | |
| 0,510 % | Slowakei | |
| 0,480 % | Spanien | |
| 0,470 % | Brasilien | |
| 0,370 % | Oman | |
| 0,330 % | Paraguay | |
| 0,300 % | Israel | |
| 0,280 % | Serbien | |
| 0,190 % | Estland | |
| 0,170 % | Japan | |
| 3,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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