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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R EUR ACC H Fonds
WKN: A116F7 ISIN: IE00BFNXVS58
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 891,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFNXVS58 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,44 | +3,9 % | +4,4 % |
6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,1 % | Hong Kong |
5,8 % | Luxemburg |
5,8 % | Mexiko |
5,7 % | Niederlande |
5,5 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,39
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,600 % | PROSUS 22/27 REGS | |
1,520 % | PEMEX 22/25 | |
1,390 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
1,120 % | FOR.ST.(BVI) 21/26 | |
1,090 % | DP WORLD 18/26 MTN REGS | |
1,050 % | KOR.INV.SEC. 23/26 MTN | |
0,980 % | SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS | |
0,970 % | TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 | |
0,970 % | GOLD FIELDS 19/29 REGS | |
0,960 % | VIVO EN.INV.20/27 REGS | |
88,350 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,120 % | Hong Kong | |
5,840 % | Luxemburg | |
5,820 % | Mexiko | |
5,710 % | Niederlande | |
5,500 % | Kayman Inseln | |
5,280 % | Großbritannien | |
4,500 % | USA | |
4,450 % | Jungferninseln (British) | |
3,870 % | Südkorea | |
3,560 % | Indonesien | |
2,990 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,920 % | Mauritius | |
2,910 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,840 % | Türkei | |
2,370 % | China | |
2,200 % | Indien | |
1,980 % | Ungarn | |
1,740 % | Rumänien | |
1,700 % | Chile | |
1,570 % | Kolumbien | |
1,430 % | Bermuda | |
1,400 % | Philippinen | |
1,120 % | Österreich | |
1,090 % | Slowenien | |
1,080 % | Polen | |
1,030 % | Panama | |
0,990 % | Macao | |
0,980 % | Irland | |
0,960 % | Kasachstan | |
0,860 % | Malaysia | |
0,860 % | Tschechien | |
0,850 % | Estland | |
0,830 % | Thailand | |
0,710 % | Japan | |
0,680 % | Jersey | |
0,560 % | Brasilien | |
0,550 % | Peru | |
0,530 % | Singapur | |
0,510 % | Usbekistan | |
0,500 % | Slowakei | |
0,410 % | Spanien | |
0,350 % | Oman | |
0,300 % | Paraguay | |
0,270 % | Serbien | |
4,280 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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