Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1W66K ISIN: IE00BFNXVQ35


111,21EUR
+0,50 % +0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
18.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 898,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFNXVQ35
WKN A1W66K
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland..
Auflagedatum 22.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,95 +1,2 % +9,4 %
3,18 -1,2 % -2,7 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,0 % Cayman Inseln
8,5 % Brasilien
7,2 % Niederlande
6,4 % Virgin Inseln (GB)
5,8 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,21
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert vorwiegend in Anleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten,eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment Grade Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert vorwiegend in Anleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten,eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment Grade Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind.

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
18.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Länder

  9,020 % Cayman Inseln
  8,480 % Brasilien
  7,160 % Niederlande
  6,410 % Virgin Inseln (GB)
  5,780 % Singapur
  4,780 % Luxemburg
  4,360 % Mexiko
  3,930 % Indien
  3,650 % Großbritannien
  3,210 % Mauritius
  2,870 % Kasse
  2,280 % Südkorea
  2,280 % Türkei
  2,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,040 % Kolumbien
  1,970 % Philippinen
  1,850 % Indonesien
  1,470 % Österreich
  1,470 % Israel
  1,460 % Hong Kong
  1,400 % Kasachstan
  1,270 % Südafrika
  1,240 % Ukraine
  1,140 % Irland
  1,140 % USA
  1,020 % Frankreich
  0,940 % Japan
  0,890 % Dominikanische Republik
  0,850 % Tschechische Republik
  0,800 % Isle of Man
  0,690 % Rumänien
  0,550 % Panama
  0,520 % Curacao
  0,500 % Russland
  0,490 % Nigeria
  0,420 % Bermuda
  0,410 % Ägypten
  0,360 % China
  0,350 % Kanada
  0,340 % Usbekistan
  0,220 % Jersey
  0,170 % Argentinien
  7,560 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.