Metzler Sovereign Select LCR - BN EUR DIS Fonds

WKN: A2H8XK ISIN: IE00BFNQ8M76


107,30EUR
-0,14 % -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   1,17 EUR)
Fondsvolumen 121,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BFNQ8M76
WKN A2H8XK
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
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Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Uwe K. Sunder..
Auflagedatum 18.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,89 +2,7 % --
3,77 -0,4 % -4,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,4 % United States
10,2 % Germany
8,6 % Canada
8,6 % Australia
5,7 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,30
21.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in globale Staatsanleihen, die von Regierungen oder von den deutschen Bundesländern begeben werden. Der Fonds wird keinen geografischen Schwerpunkt aufweisen, und das Portfolio wird unabhängig von einer Benchmark aufgebaut. Alle Schuldtitel werden an einem anerkannten Markt notiert sein oder gehandelt werden. Wertpapiere, die von Regierungen der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) begeben werden, müssen mindestens ein Investmentgrade-Rating (oder vergleichbares Rating) aufweisen. Wertpapiere, die von Regierungen außerhalb der EU oder des EWR begeben werden, müssen mindestens ein Rating von A-/A3 und Wertpapiere, die von den deutschen Bundesländern begeben werden, mindestens ein Rating von AA-/Aa3 aufweisen.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in globale Staatsanleihen, die von Regierungen oder von den deutschen Bundesländern begeben werden. Der Fonds wird keinen geografischen Schwerpunkt aufweisen, und das Portfolio wird unabhängig von einer Benchmark aufgebaut. Alle Schuldtitel werden an einem anerkannten Markt notiert sein oder gehandelt werden. Wertpapiere, die von Regierungen der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) begeben werden, müssen mindestens ein Investmentgrade-Rating (oder vergleichbares Rating) aufweisen. Wertpapiere, die von Regierungen außerhalb der EU oder des EWR begeben werden, müssen mindestens ein Rating von A-/A3 und Wertpapiere, die von den deutschen Bundesländern begeben werden, mindestens ein Rating von AA-/Aa3 aufweisen.

Fondsgesellschaft

Name Metzler Ireland Ltd.
Anschrift Guild Street 1
1 Dublin , IE
Internet www.metzler-fonds.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Länder

  18,370 % United States
  10,250 % Germany
  8,630 % Canada
  8,620 % Australia
  5,710 % Italy
  5,100 % Singapore
  4,890 % New Zealand
  4,880 % Netherlands
  4,870 % Denmark
  4,870 % Norway
  4,720 % Poland
  4,620 % Japan
  4,260 % Czech Republic
  3,850 % Sweden
  3,190 % Ireland
  3,170 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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