Metzler Sovereign Select LCR - BN EUR DIS Fonds
WKN: A2H8XK ISIN: IE00BFNQ8M76
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 121,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFNQ8M76 | ||
| WKN | A2H8XK | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,89 | +2,7 % | -- | |||
| 3,77 | -0,4 % | -4,9 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | United States |
| 10,2 % | Germany |
| 8,6 % | Canada |
| 8,6 % | Australia |
| 5,7 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,30
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21.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in globale Staatsanleihen, die von Regierungen oder von den deutschen Bundesländern begeben werden. Der Fonds wird keinen geografischen Schwerpunkt aufweisen, und das Portfolio wird unabhängig von einer Benchmark aufgebaut. Alle Schuldtitel werden an einem anerkannten Markt notiert sein oder gehandelt werden. Wertpapiere, die von Regierungen der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) begeben werden, müssen mindestens ein Investmentgrade-Rating (oder vergleichbares Rating) aufweisen. Wertpapiere, die von Regierungen außerhalb der EU oder des EWR begeben werden, müssen mindestens ein Rating von A-/A3 und Wertpapiere, die von den deutschen Bundesländern begeben werden, mindestens ein Rating von AA-/Aa3 aufweisen.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in globale Staatsanleihen, die von Regierungen oder von den deutschen Bundesländern begeben werden. Der Fonds wird keinen geografischen Schwerpunkt aufweisen, und das Portfolio wird unabhängig von einer Benchmark aufgebaut. Alle Schuldtitel werden an einem anerkannten Markt notiert sein oder gehandelt werden. Wertpapiere, die von Regierungen der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) begeben werden, müssen mindestens ein Investmentgrade-Rating (oder vergleichbares Rating) aufweisen. Wertpapiere, die von Regierungen außerhalb der EU oder des EWR begeben werden, müssen mindestens ein Rating von A-/A3 und Wertpapiere, die von den deutschen Bundesländern begeben werden, mindestens ein Rating von AA-/Aa3 aufweisen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Ireland Ltd. |
| Anschrift |
Guild Street
1 1 Dublin , IE |
| Internet | www.metzler-fonds.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Länder
| 18,370 % | United States | |
| 10,250 % | Germany | |
| 8,630 % | Canada | |
| 8,620 % | Australia | |
| 5,710 % | Italy | |
| 5,100 % | Singapore | |
| 4,890 % | New Zealand | |
| 4,880 % | Netherlands | |
| 4,870 % | Denmark | |
| 4,870 % | Norway | |
| 4,720 % | Poland | |
| 4,620 % | Japan | |
| 4,260 % | Czech Republic | |
| 3,850 % | Sweden | |
| 3,190 % | Ireland | |
| 3,170 % | übrige Länder |
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