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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 40,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFNQ8G17 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
32,59 | +2,6 % | -- | |||
19,91 | -7,6 % | +31,2 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Banken |
15,9 % | Energie |
9,1 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
8,5 % | Media & Entertainment |
5,2 % | Transportwesen |
Nach Ländern | |
31,9 % | Russland |
20,4 % | Polen |
19,6 % | Türkei |
10,8 % | Ungarn |
9,5 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
99,12
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.
Name | Metzler Ireland Ltd. |
Anschrift |
Guild Street
1 1 Dublin , IE |
Internet | www.metzler-fonds.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
21,890 % | Banken | |
15,920 % | Energie | |
9,130 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
8,480 % | Media & Entertainment | |
5,210 % | Transportwesen | |
3,740 % | Gebrauchsgüter & Bekleidung | |
3,690 % | Groß- & Einzelhandel | |
3,550 % | Versorgungsbetriebe | |
3,480 % | Automobile & Komponenten | |
3,130 % | Verbraucherdienste | |
2,900 % | Kasse | |
18,880 % | übrige Bestandteile |
5,930 % | OTP BANK NYRT. | |
4,370 % | GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 | |
4,310 % | YANDEX N.V. CL.A DL -,01 | |
4,080 % | SBERBANK OF RU. RL 2 | |
3,150 % | NOVATEK RL 0,10 | |
2,790 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
2,690 % | MONETA MONEY BANK KC 20 | |
2,350 % | OZON HOLDINGS (SP.ADS)/1 | |
2,260 % | EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1 | |
2,250 % | CD PROJEKT S.A. C ZY 1 | |
65,820 % | übrige Positionen |
31,880 % | Russland | |
20,450 % | Polen | |
19,630 % | Türkei | |
10,820 % | Ungarn | |
9,530 % | Griechenland | |
3,130 % | Tschechien | |
2,900 % | Kasse | |
1,190 % | Kasachstan | |
0,630 % | Litauen | |
0,020 % | Zypern |