Metzler Eastern Europe - BN EUR DIS Fonds

WKN: A2H8XE ISIN: IE00BFNQ8G17


75,13EUR
+0,39 % +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   0,30 EUR)
Fondsvolumen 32,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BFNQ8G17
WKN A2H8XE
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christian Gei..
Auflagedatum 18.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,12 -14,4 % --
25,03 -23,8 % -24,0 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,7 % Energie
18,3 % Banken
14,3 % Branchenmix
12,5 % Software & Dienste
9,2 % Roh-, Hilfs- & Betriebs..
Nach Ländern
36,6 % Russland
18,2 % Polen
15,1 % Türkei
7,9 % Griechenland
5,1 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,13
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Fondsgesellschaft

Name Metzler Ireland Ltd.
Anschrift Guild Street 1
1 Dublin , IE
Internet www.metzler-fonds.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  19,740 % Energie
  18,280 % Banken
  14,270 % Branchenmix
  12,490 % Software & Dienste
  9,240 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  5,650 % Investitionsgüter
  4,290 % Gebrauchsgüter & Bekleidung
  3,890 % Automobile & Komponenten
  3,860 % Versorgungsbetriebe
  3,410 % Verbraucherdienste
  3,150 % Transportwesen
  1,730 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,530 % GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
  4,510 % SBERBANK PFD RL 3
  3,990 % YANDEX N.V. CL.A DL -,01
  3,460 % LUKOIL SP.ADR RL-,025
  3,150 % TATNEFT PJSC PFD RL 1
  2,930 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  2,780 % AVAST PLC. (WI) LS-,1
  2,610 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  2,500 % LPP S.A. ZY 2
  2,260 % TCS GROUP HOL.GDR REG S 1
  67,280 % übrige Positionen

Länder

  36,580 % Russland
  18,200 % Polen
  15,090 % Türkei
  7,940 % Griechenland
  5,070 % Ungarn
  4,380 % Zypern
  4,300 % Tschechien
  3,230 % Schweiz
  1,730 % Kasse
  1,510 % Global
  1,180 % Kasachstan
  0,790 % Spanien
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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