Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 3,12 Mrd. USD | ||
Symbol | AYEM | ||
ISIN | IE00BFNM3P36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,57 | +10,7 % | +20,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
31,2 % | Informationstechnologie.. |
21,9 % | Finanzdienstleistungen |
18,8 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Industrie |
7,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
21,3 % | China |
18,3 % | Taiwan |
17,9 % | Indien |
12,7 % | Südkorea |
4,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,722 |
5,778 |
28.03.24 | 22:57 | 3.658 |
LT Societe Generale | 5,728 |
5,782 |
28.03.24 | 22:00 | 2.982 |
LT Baader Bank | 5,7425 |
5,7712 |
28.03.24 | 21:59 | 483 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,7231
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,1927
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,722
|
28.03.24 | 22:03 | 18.795 | 3.698 |
Xetra |
5,759
|
28.03.24 | 17:36 | 190.308 | 66 |
gettex |
5,767
|
28.03.24 | 21:47 | 25.309 | 63 |
Stuttgart |
5,741
|
28.03.24 | 21:56 | 3 | 55 |
Tradegate |
5,756
|
28.03.24 | 22:26 | 8.117 | 22 |
Frankfurt |
5,74
|
28.03.24 | 19:25 | 0 | 16 |
Berlin |
5,757
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
5,739
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Hannover |
5,738
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
5,745
|
28.03.24 | 09:27 | 0 | 3 |
München |
5,72
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
5,756
|
28.03.24 | 08:00 | 3 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
6,228
|
28.03.24 | 17:36 | 22.180 | 10 |
Anleihen FX |
5,739
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
5,662
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
4,8355
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
6,0269
|
20.02.24 | 18:01 | 86.746 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,9197
|
28.03.24 | 17:35 | 3.514 | 13 |
London Stock Exchange (USD) |
6,2185
|
28.03.24 | 17:35 | 38.170 | 7 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM IMI ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten, die Teil des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) (der 'Parent-Index') sind, der Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und GovernanceAusschlusskriterien ('ESG') des Indexanbieters ausschließt. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index aus, die vom Indexanbieter definiert werden als: Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen und Nuklearwaffen in Verbindung stehen, Unternehmen, die Tabak oder zivile Feuerwaffen produzieren, Unternehmen, die ihre Einnahmen aus den folgenden Aktivitäten erzielen: Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Vertrieb, Einzelhandel und Lieferung von Tabakerzeugnissen, Vertrieb von zivilen Feuerwaffen, Förderung fossiler Brennstoffe, Produktion oder Vertrieb von Palmöl, Förderung von arktischem Öl und Gas. Unternehmen, die als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Die übrigen Wertpapiere werden dann nach ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Ferner schließt der Index Unternehmen von der Aufnahme in den Index aus, die nicht mindestens den MSCI ESG Controversies Score erfüllen. Unternehmen können ausgeschlossen werden, damit der Index das vom Indexanbieter festgelegte Niveau der Reduzierung der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Parent-Index erreicht. Die Anlageverwaltungsgesellschaft wird die oben genannten ESG-Kriterien nur dann berücksichtigen, wenn sie die Wertpapiere auswählt, die der Fonds direkt halten wird. Der Fonds kann zudem ein indirektes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
31,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,920 % | Finanzdienstleistungen | |
18,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,180 % | Industrie | |
7,120 % | Rohstoffe | |
4,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,320 % | Energie | |
2,330 % | Immobilien | |
1,770 % | Versorger | |
0,630 % | Barmittel | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
6,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,380 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,010 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,940 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,380 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
0,960 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,860 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
0,850 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,820 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
0,770 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
79,130 % | übrige Positionen |
21,290 % | China | |
18,330 % | Taiwan | |
17,850 % | Indien | |
12,690 % | Südkorea | |
4,860 % | Brasilien | |
4,560 % | Saudi-Arabien | |
2,700 % | Südafrika | |
2,660 % | Mexiko | |
1,810 % | Thailand | |
1,750 % | Indonesien | |
1,450 % | Hong Kong | |
1,370 % | Malaysia | |
1,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,970 % | Polen | |
0,930 % | Kuwait | |
0,900 % | Katar | |
0,870 % | Türkei | |
0,670 % | Philippinen | |
0,630 % | Kasse | |
0,510 % | Chile | |
0,500 % | Griechenland | |
0,280 % | Peru | |
0,250 % | Ungarn | |
0,230 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Kolumbien | |
0,100 % | Großbritannien | |
0,100 % | Luxemburg | |
0,400 % | übrige Länder |
18,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,490 % | Indische Rupie | |
12,600 % | Südkoreanischer Won | |
8,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,940 % | US Dollar | |
7,680 % | Hongkong-Dollar | |
4,800 % | Brasilianische Real | |
4,510 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,700 % | Südafrikanischer Rand | |
2,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,820 % | Thailändischer Baht | |
1,770 % | Indonesische Rupiah | |
1,370 % | Malaysische Ringgit | |
1,210 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,010 % | Polnischer Zloty | |
0,930 % | Kuwait-Dinar | |
0,930 % | Türkische Lira | |
0,900 % | Katar-Riyal | |
0,660 % | Philippinischer Peso | |
0,620 % | Euro | |
0,530 % | Chilenischer Peso | |
0,240 % | Ungarische Forint | |
0,100 % | Kolumbianischer Peso | |
0,770 % | übrige Währungen |