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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H Fonds
WKN: A2JDLQ ISIN: IE00BFN43935
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.06.25 1,61 CHF) |
| Fondsvolumen | 69,92 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BFN43935 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,30 | +3,3 % | +7,5 % | ||||
| 8,64 | +5,9 % | +33,5 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 11,2 % | Mexiko |
| 8,7 % | Hong Kong |
| 7,3 % | Indonesien |
| 6,1 % | Luxemburg |
| 5,8 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,7886
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
69,00
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,530 % | GOLD FIELDS 19/29 REGS | |
| 1,280 % | CORP.NAC.CH. 23/34 REGS | |
| 1,260 % | MARB BONDCO 21/31 REGS | |
| 1,250 % | SAUDI ARAMCO 24/34 MTN | |
| 1,240 % | PROSUS 20/50 REGS | |
| 1,230 % | CATHAYLIFE 24/34 | |
| 1,230 % | MTR CORP.LTD 25/55 MTN | |
| 1,200 % | STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN | |
| 1,170 % | SANDS CHINA 21/29 | |
| 1,160 % | GACI F.INV. 23/53 MTN | |
| 87,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,220 % | Mexiko | |
| 8,720 % | Hong Kong | |
| 7,270 % | Indonesien | |
| 6,120 % | Luxemburg | |
| 5,780 % | Indien | |
| 3,990 % | Großbritannien | |
| 3,650 % | Singapur | |
| 3,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,240 % | Chile | |
| 2,860 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,760 % | China | |
| 2,690 % | Türkei | |
| 2,660 % | Kayman Inseln | |
| 2,580 % | Niederlande | |
| 2,580 % | Peru | |
| 2,570 % | Südkorea | |
| 2,410 % | Saudi-Arabien | |
| 2,370 % | Mauritius | |
| 2,010 % | USA | |
| 1,920 % | Thailand | |
| 1,800 % | Kolumbien | |
| 1,450 % | Österreich | |
| 1,430 % | Ungarn | |
| 1,420 % | Usbekistan | |
| 1,170 % | Macao | |
| 1,070 % | Jersey | |
| 1,040 % | Brasilien | |
| 0,990 % | Isle of Man | |
| 0,970 % | Argentinien | |
| 0,740 % | Slowenien | |
| 0,740 % | Oman | |
| 0,710 % | Tschechien | |
| 0,670 % | Philippinen | |
| 0,640 % | Panama | |
| 0,590 % | Serbien | |
| 0,440 % | Estland | |
| 0,440 % | Malaysia | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,330 % | Ukraine | |
| 0,320 % | Japan | |
| 0,300 % | Kasachstan | |
| 0,100 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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