Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H Fonds

WKN: A2JDLQ ISIN: IE00BFN43935


70,49 CHF
+0,10 % +0,07
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   1,58 CHF)
Fondsvolumen 134,97 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFN43935
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 +4,3 % +8,1 %
6,00 +21,5 % +20,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Mexiko
7,4 % Luxemburg
6,0 % Indien
6,0 % Niederlande
6,0 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,5473
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
70,49
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,840 % FOR.ST.(BVI) 21/27
  1,380 % ECOPETROL 20/30
  1,370 % PT PERTAMINA 20/60 MTN
  1,370 % AMERICA MOVIL 10/40
  1,340 % GOLD FIELDS 19/29 REGS
  1,310 % TEVA P.FI.NL III 16/26
  1,300 % BK.LEUMI LE 20/31 FLR
  1,280 % PROSUS 20/50 REGS
  1,270 % PEMEX 23/33
  1,220 % INDOF.CBP SU 21(31)
  86,320 % übrige Positionen

Länder

  14,280 % Mexiko
  7,400 % Luxemburg
  6,040 % Indien
  5,950 % Niederlande
  5,950 % Kayman Inseln
  5,780 % USA
  5,270 % Jungferninseln (British)
  5,010 % Hong Kong
  4,850 % Indonesien
  3,670 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,800 % Großbritannien
  2,440 % China
  2,360 % Israel
  2,290 % Südkorea
  2,220 % Singapur
  2,090 % Kolumbien
  2,080 % Türkei
  1,820 % Mauritius
  1,600 % Bermuda
  1,580 % Peru
  1,450 % Thailand
  1,440 % Chile
  1,180 % Philippinen
  1,070 % Österreich
  1,020 % Brasilien
  1,020 % Saudi-Arabien
  1,010 % Guatemala
  0,870 % Barmittel und sonst. VM
  0,800 % Katar
  0,720 % Dominikanische Republik
  0,680 % Macao
  0,620 % Panama
  0,620 % Isle of Man
  0,620 % Tschechien
  0,580 % Nigeria
  0,540 % Jersey
  0,280 % Kanada

Währungen

  100,000 % währungsgesichert