Guinness Global Energy Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A2JR47 ISIN: IE00BFMGVR44


12,4331 EUR
+0,32 % +0,0396
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 363,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFMGVR44
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tim Guinness,..
Auflagedatum 25.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,36 +21,8 % +39,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,4 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
23,5 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
9,1 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
4,8 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
4,8 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
45,0 % USA
17,5 % Kanada
10,3 % Großbritannien
4,9 % Frankreich
3,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4331
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

The Fund invests in the shares of a range of companies in the energy industry. This includes companies engaged in the exploration, production or distribution of oil, gas and other energy sources. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources. Alternative energy includes, but is not limited to energy derived from such sources as solar or wind power, hydro-electricity, tidal flow, wave movements, geothermal heat, biomass or biofuels. The term 'principally engaged' means that the company must derive at least 50% of its annual gross revenues from the activities listed above. Under normal market conditions the Fund intends to invest in at least 30 stocks. The Fund may invest in securities of companies with a wide range of market capitalizations and in companies domiciled throughout the world, including companies domiciled in or traded on Emerging Markets.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessgi.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  55,390 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  23,460 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  9,050 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  4,830 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  4,770 % Erdöl-,Erdgas Transport
  2,360 % Barmittel
  0,140 % Halbleiterelektronik

Größte Positionen

  5,370 % EXXON MOBIL CORP.
  5,060 % SHELL PLC EO-07
  4,920 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  4,830 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  4,650 % CHEVRON CORP. DL-,75
  4,610 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  4,580 % BP PLC DL-,25
  4,430 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  3,990 % CDN NAT. RES LTD
  3,870 % IMPERIAL OIL
  53,690 % übrige Positionen

Länder

  45,010 % USA
  17,470 % Kanada
  10,340 % Großbritannien
  4,920 % Frankreich
  3,740 % Spanien
  3,710 % Portugal
  3,680 % China
  3,270 % Italien
  2,780 % Österreich
  2,710 % Norwegen
  2,360 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  49,610 % US Dollar
  23,480 % Euro
  17,470 % Kanadische Dollar
  3,680 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,710 % Norwegische Krone
  0,700 % Pfund Sterling
  2,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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