First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC H Fonds

WKN: A2JLJ3 ISIN: IE00BFMC6449


11,6394 EUR
-0,93 % -0,109
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 885,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFMC6449
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 30.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,53 -6,9 % +6,4 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,3 % Versorger Strom konvent..
17,0 % Transport Straße und Sc..
8,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
8,0 % Transport Schiene
7,9 % Airport Service
Nach Ländern
59,5 % USA
9,5 % Australien
5,8 % Mexiko
4,4 % Italien
3,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6394
16.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  37,270 % Versorger Strom konventionell
  16,990 % Transport Straße und Schiene
  8,630 % Erdöl-,Erdgas Transport
  8,030 % Transport Schiene
  7,900 % Airport Service
  7,070 % Immobilien
  4,370 % Versorger Gas
  4,140 % Versorger umfassend
  2,420 % Versorger Wasser
  1,700 % Bauwesen
  0,950 % Telekommunikation
  0,530 % Barmittel

Größte Positionen

  6,470 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  6,270 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  4,540 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,260 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,140 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  3,870 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,570 % UNION PAC. DL 2,50
  3,380 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,370 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
  3,130 % XCEL ENERGY DL 2,50
  57,000 % übrige Positionen

Länder

  59,520 % USA
  9,510 % Australien
  5,850 % Mexiko
  4,420 % Italien
  3,630 % Großbritannien
  3,500 % Frankreich
  3,200 % China
  2,810 % Brasilien
  2,560 % Schweiz
  1,640 % Japan
  1,520 % Kanada
  0,780 % Hong Kong
  0,530 % Spanien
  0,530 % Kasse

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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