DAX
23.506
+0,655
MDAX
29.661
+0,360
TecDAX
3.745
+0,612
NASDAQ 1..
20.146
+0,416
DOW JONE..
41.424
+0,084
S&P500 I..
5.681
+0,279
L&S BREN..
64,005
+1,298
Gold
3.327
+0,324
EUR/USD
1,1245
+0,156
Bitcoin ..
103.077
-0,049

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1422L ISIN: IE00BFLQZB70


941.697569  EUR
0,510 +4,7811
Börse
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 145,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFLQZB70
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,38 +1,4 % +11,8 %
8,19 +5,4 % +40,7 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,6 % Südafrika
11,7 % Indonesien
10,1 % Thailand
7,3 % Malaysia
7,2 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
941,6976
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.057,112
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird versuchen, dieses Ziel durch den Einsatz eines Relative-Value-Ansatzes zu erreichen, indem er versucht, Marktineffizienzen und falsch bewertete Wertpapiere in den Märkten der Schwellenmärkte für festverzinsliche Wertpapiere und Devisen zu identifizieren und zu erfassen. Der Fonds nimmt auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die 'Benchmark') Bezug. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Lokalwährungen lautenden Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer, Währungen und auf US-Dollar, Euro oder Yen lautenden Wertpapieren der Schwellenmärkte, die generell an Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine investieren. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (einschließlich Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Credit Default Swap Indizes, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Währungen und Indizes sein werden. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Für die Anlagen des Fonds, einschließlich seiner Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Diese sehen vor, dass Wertpapiere ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur halten müssen. Wenn kein Rating vorliegt, müssen sie nach Einschätzung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein. Vermögenswerte, die unter das jeweils geltende Mindestrating herabgestuft wurden, dürfen zusammen nicht mehr als 3 % des Nettovermögens des F...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PGIM Funds plc
Anschrift 655 Broad St
NJ 07102 Newark , US
Internet www.pgim.com
Verwahrstelle State Street Fund Servi..

Größte Positionen

Anteil Position
2,550 % BUND SCHATZANW. 23/25
2,330 % SOUTH AFR. 2049
2,270 % COLOMBIA 15-30 B
2,180 % SOUTH AFR. 2035 R2035
2,060 % SOUTH AFR. 2032
1,890 % SOUTH AFR. 2030
1,860 % POLEN 18/29
1,800 % MEXICO 2029
1,720 % MEXICO 2034 M
1,610 % PERU 17-32
79,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,630 % Südafrika
  11,670 % Indonesien
  10,090 % Thailand
  7,330 % Malaysia
  7,160 % Kolumbien
  7,160 % Polen
  6,820 % Mexiko
  6,650 % China
  3,860 % Indien
  3,250 % Tschechien
  3,120 % Peru
  2,660 % Rumänien
  2,550 % Deutschland
  2,330 % Ungarn
  1,470 % Chile
  1,290 % Supranational
  1,270 % Kasse
  1,160 % Brasilien
  1,110 % Türkei
  0,720 % Dominikanische Republik
  0,600 % Serbien
  0,380 % Panama
  0,280 % Elfenbeinküste
  0,220 % Guatemala
  0,130 % Uruguay
  2,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  14,420 % Südafrikanischer Rand
  11,900 % Indonesische Rupiah
  10,090 % Thailändischer Baht
  7,950 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,940 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,350 % Malaysische Ringgit
  7,140 % Polnischer Zloty
  6,850 % Kolumbianischer Peso
  4,960 % Indische Rupie
  4,040 % Euro
  3,180 % Tschechische Kronen
  3,120 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,450 % US Dollar
  2,340 % Ungarische Forint
  2,110 % Rumänischer Leu
  1,470 % Chilenischer Peso
  0,900 % Türkische Lira
  0,330 % Dominikanischer Peso
  0,130 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,330 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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