Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFLQFP11 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,29 | +6,8 % | +37,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,1 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Finanzdienstleistungen |
12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Industrie |
9,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
96,0 % | Japan |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2,3657
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28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio mit Small Cap-Aktien, die an einer oder mehreren amtlichen Börsen in Japan gehandelt werden. Der Fonds wird: vorwiegend in Japan investieren; in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren, die überwiegend weniger als 500 Milliarden JPY beträgt. in der Regel in weniger als 50 Unternehmensanteile investieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen; und seine Wertentwicklung am Russell Nomura Small Cap Index messen. Der Fonds kann: in Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren; zu Cash-Managementzwecken in Barwerte, Geldmarktfonds und Futures auf Aktienindizes investieren; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und bis zu 10% seines Nettovermögens in kürzlich ausgegebene Unternehmensanteile investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
37,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,380 % | Finanzdienstleistungen | |
12,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,490 % | Industrie | |
9,500 % | Rohstoffe | |
4,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,050 % | Barmittel | |
3,520 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,850 % | RAKUTEN BANK LTD | |
4,730 % | MCJ CO. LTD | |
4,590 % | PREMIUM GROUP CO LTD | |
4,480 % | NIFCO INC. | |
4,230 % | NAKANISHI INC. | |
4,190 % | ADEKA CORP. | |
4,060 % | ULVAC INC. | |
4,030 % | M-UP HOLDINGS INC. | |
3,780 % | AIDA ENGRG | |
3,760 % | TECHMATRIX CORP. | |
57,300 % | übrige Positionen |
95,950 % | Japan | |
4,050 % | Kasse |
100,000 % | währungsgesichert |