Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 3,36 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFLQFM89 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,39 | -10,6 % | +10,6 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | Information & Communica.. |
16,6 % | Services |
16,0 % | Chemicals |
13,0 % | Others |
13,0 % | Electric Appliances |
Nach Ländern | |
97,1 % | Japan |
2,9 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,6399
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
276,1691
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio mit Small Cap-Aktien, die an einer oder mehreren amtlichen Börsen in Japan gehandelt werden. Der Fonds wird: vorwiegend in Japan investieren; in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren, die überwiegend weniger als 500 Milliarden JPY beträgt. in der Regel in weniger als 50 Unternehmensanteile investieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen; und seine Wertentwicklung am Russell Nomura Small Cap Index messen. Der Fonds kann: in Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren; zu Cash-Managementzwecken in Barwerte, Geldmarktfonds und Futures auf Aktienindizes investieren; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und bis zu 10% seines Nettovermögens in kürzlich ausgegebene Unternehmensanteile investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
19,800 % | Information & Communication | |
16,600 % | Services | |
16,000 % | Chemicals | |
13,000 % | Others | |
13,000 % | Electric Appliances | |
7,400 % | Other Financing Business | |
5,800 % | Retail Trade | |
4,700 % | Banks | |
3,700 % | Glass & Ceramics Products | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,200 % | MCJ Co., Ltd. | |
5,100 % | ULVAC, Inc. | |
5,000 % | Premium Group Co., Ltd. | |
4,700 % | TechMatrix Corporation | |
4,700 % | Rakuten Bank, Ltd. | |
4,600 % | VECTOR Inc. | |
4,400 % | Sakata Inx Corp. | |
4,400 % | Vision, Inc. ( Japan) | |
4,400 % | Insource Co.,Ltd. | |
4,300 % | m-up holdings, Inc. | |
53,200 % | übrige Positionen |
97,100 % | Japan | |
2,900 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |