Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFLQDQ87 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,67 | -22,8 % | -5,2 % | |||
12,14 | +8,2 % | +73,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,4 % | Information & Communica.. |
17,3 % | Services |
14,2 % | Chemicals |
10,4 % | Others |
8,7 % | Machinery |
Nach Ländern | |
95,5 % | Japan |
4,5 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,9479
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio mit Small Cap-Aktien, die an einer oder mehreren amtlichen Börsen in Japan gehandelt werden. Der Fonds wird: vorwiegend in Japan investieren; in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren, die überwiegend weniger als 500 Milliarden JPY beträgt. in der Regel in weniger als 50 Unternehmensanteile investieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen; und seine Wertentwicklung am Russell Nomura Small Cap Index messen. Der Fonds kann: in Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren; zu Cash-Managementzwecken in Barwerte, Geldmarktfonds und Futures auf Aktienindizes investieren; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und bis zu 10% seines Nettovermögens in kürzlich ausgegebene Unternehmensanteile investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
17,400 % | Information & Communication | |
17,300 % | Services | |
14,200 % | Chemicals | |
10,400 % | Others | |
8,700 % | Machinery | |
8,500 % | Electric Appliances | |
7,400 % | Other Financing Business | |
6,600 % | Retail Trade | |
4,900 % | Precision Instruments | |
4,500 % | Cash | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
5,200 % | Nifco Inc. | |
4,800 % | Adeka Corp. | |
4,800 % | OPTORUN CO.,LTD. | |
4,500 % | MCJ Co., Ltd. | |
4,400 % | Vision, Inc. ( Japan) | |
4,300 % | Premium Group Co., Ltd. | |
4,200 % | Nakanishi Inc. | |
4,200 % | Insource Co.,Ltd. | |
4,100 % | ULVAC, Inc. | |
4,000 % | VECTOR Inc. | |
55,500 % | übrige Positionen |
95,500 % | Japan | |
4,500 % | Cash |