Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - CHF DIS Fonds
WKN: A12F8D ISIN: IE00BFG1RB17
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFG1RB17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,04 | +2,1 % | +8,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 32,5 % | USA |
| 9,5 % | Kanada |
| 7,6 % | Niederlande |
| 5,1 % | Supranational |
| 4,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,3685
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
8,17
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Dimensional Fund Adviso.. |
| Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
| Internet | eu.dimensional.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,990 % | US TREASURY FRN | |
| 1,370 % | NORDIC INV.BK 18/24 MTN | |
| 0,990 % | DENMARK 21/24 | |
| 0,790 % | TWDC ENTERPRISES 18 17/24 | |
| 0,780 % | CPPIB CAPITAL INC | |
| 0,730 % | NEW ZEAL.,G. 20/24 | |
| 0,710 % | HONDA CA FIN 19/24 | |
| 0,700 % | UTD PARCEL SERV. 2024 | |
| 0,700 % | TOYOTA FIN. 22/25 MTN | |
| 0,690 % | NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | |
| 90,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,470 % | USA | |
| 9,460 % | Kanada | |
| 7,630 % | Niederlande | |
| 5,120 % | Supranational | |
| 4,580 % | Frankreich | |
| 4,290 % | Großbritannien | |
| 3,420 % | Japan | |
| 3,210 % | Australien | |
| 3,060 % | Kasse | |
| 2,010 % | Deutschland | |
| 2,010 % | Irland | |
| 1,650 % | Dänemark | |
| 1,650 % | Italien | |
| 1,500 % | Spanien | |
| 1,450 % | Belgien | |
| 1,270 % | Luxemburg | |
| 1,050 % | Schweden | |
| 1,010 % | Neuseeland | |
| 0,760 % | Norwegen | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,520 % | Österreich | |
| 0,450 % | Singapur | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,150 % | Jersey | |
| 10,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,530 % | US Dollar | |
| 29,120 % | Euro | |
| 9,730 % | Australische Dollar | |
| 8,650 % | Kanadische Dollar | |
| 8,410 % | Pfund Sterling | |
| 3,370 % | Norwegische Krone | |
| 1,020 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,990 % | Dänische Kronen | |
| 0,820 % | Japanische Yen | |
| 0,310 % | Schwedische Krone | |
| 3,050 % | übrige Währungen |
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