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PGIM Global Total Return Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2PH8F ISIN: IE00BFD2HD96
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 60,02 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFD2HD96 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,46 | -2,0 % | -4,0 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,1 % | USA |
| 7,0 % | Italien |
| 3,7 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Frankreich |
| 2,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,5591
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,536
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs überdemBloomberg Barclays Global Aggregate Index (die 'Benchmark'). Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-GradeundHigh- Yield-Unternehmensanleihenundquasi-staatlichen Anleihen weltweit, die auf US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling oder Schwellenmarktwährungen lauten und generell an Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner ohne Einschränkung in Schuldtitel von Unternehmen, quasi staatlichen, staatlichen und supranationalen Emittenten der Schwellenmärkte, Unternehmens und Staatsschuldtitel aus entwickelten Ländern, Privatplatzierungen, kurzfristige Anlagen, Commercial Paper, Finanzierungvereinbarungen und geldnahe Mittel, Wertpapiere ohne Rating oder notleidende Wertpapiere und Geldmarkt- oder kurzfristige Anlagen investieren. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PGIM Funds plc |
|---|---|
| Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
| Internet | www.pgim.com |
| Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,060 % | ZYPERN 19/34 MTN | |
| 1,890 % | MADISON PARK EURO FUNDING | |
| 1,630 % | MENLO CLO I LTD | |
| 1,580 % | JPMDB 2016-C4 A3 TF 15/12/2049 | |
| 1,570 % | JPMCC_17-JP6 A5 | |
| 1,560 % | INDONESIA 16/28 MTN REGS | |
| 1,480 % | ITALY (REP.OF) 04/34 MTN | |
| 1,440 % | ITALIEN 21/51 | |
| 1,360 % | GRIECHENLAND 21/31 | |
| 1,330 % | SPANIEN 20/50 | |
| 84,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,110 % | USA | |
| 6,990 % | Italien | |
| 3,670 % | Großbritannien | |
| 3,610 % | Frankreich | |
| 2,930 % | Spanien | |
| 2,780 % | Griechenland | |
| 2,540 % | Kasse | |
| 2,170 % | Mexiko | |
| 2,060 % | Zypern | |
| 2,000 % | Kanada | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,920 % | Deutschland | |
| 1,800 % | Indonesien | |
| 1,790 % | Luxemburg | |
| 1,580 % | Philippinen | |
| 1,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,280 % | Island | |
| 1,120 % | Bulgarien | |
| 1,060 % | Slowenien | |
| 1,000 % | Kayman Inseln | |
| 0,990 % | Ungarn | |
| 0,950 % | Serbien | |
| 0,920 % | Polen | |
| 0,860 % | Chile | |
| 0,790 % | Belgien | |
| 0,780 % | Litauen | |
| 0,780 % | Peru | |
| 0,740 % | Lettland | |
| 0,630 % | Portugal | |
| 0,590 % | Norwegen | |
| 0,580 % | Rumänien | |
| 0,560 % | Kasachstan | |
| 0,530 % | Kolumbien | |
| 0,500 % | Kroatien | |
| 0,450 % | Saudi-Arabien | |
| 0,390 % | Australien | |
| 0,390 % | Südkorea | |
| 0,380 % | Slowakei | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,330 % | Israel | |
| 0,290 % | Panama | |
| 0,280 % | China | |
| 0,250 % | Estland | |
| 0,200 % | Supranational | |
| 0,190 % | Südafrika | |
| 0,190 % | Andorra | |
| 0,180 % | Ägypten | |
| 0,180 % | Indien | |
| 0,140 % | Neuseeland | |
| 0,130 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Türkei | |
| 18,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,970 % | Euro | |
| 38,710 % | US Dollar | |
| 5,740 % | Pfund Sterling | |
| 1,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,660 % | Kanadische Dollar | |
| 0,220 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,140 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,100 % | Thailändischer Baht | |
| 0,100 % | Türkische Lira | |
| 1,970 % | übrige Währungen |
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