PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1W6DJ ISIN: IE00BF8HV717
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | COVR | ||
| ISIN | IE00BF8HV717 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,56 | +0,9 % | +5,0 % | |||
| 4,67 | -0,4 % | +6,4 % | |||
| 12,86 | +34,2 % | +92,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,0 % | Dänemark |
| 16,4 % | Großbritannien |
| 16,3 % | Niederlande |
| 11,3 % | Deutschland |
| 11,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 115,225 |
115,39 |
04.08.21 | 22:31 | 1.305 | |
| LT Societe Generale | 114,90 |
115,40 |
04.08.21 | 22:00 | 465 | |
| LT Baader Bank | 114,91 |
115,37 |
04.08.21 | 21:45 | 93 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,17
|
03.08.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
115,225
|
04.08.21 | 22:31 | -- | 1.436 | |
| Stuttgart |
114,91
|
04.08.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex |
115,095
|
04.08.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Berlin |
115,165
|
04.08.21 | 18:20 | 0 | 13 | |
| Düsseldorf |
114,82
|
04.08.21 | 19:15 | 0 | 13 | |
| Xetra |
115,165
|
04.08.21 | 17:36 | 273 | 3 | |
| Frankfurt |
115,055
|
04.08.21 | 12:39 | 0 | 3 | |
| Tradegate |
115,165
|
04.08.21 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
114,81
|
04.08.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| London Stock Exchange (EUR) |
115,28
|
11.11.20 | 13:21 | 390 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 5,770 % | 0,01 Virgin Money Plc 24.09.2019-22.09.. | |
| 5,720 % | DEUTSCHE BANK AG | |
| 5,690 % | Banco Popolare SC 0,75% 31.03.2022 | |
| 5,680 % | NIBC Bank NV 1% 24.01.2028 | |
| 5,650 % | Nykredit Realkredit A/S | |
| 5,600 % | 0,125% NATL-NEDE.BK 19/29 MTN | |
| 5,590 % | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | |
| 5,570 % | COMMONWEALTH BANK AUST | |
| 5,560 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK | |
| 5,320 % | PITCH1 5,125% 20.07.2022 | |
| 43,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,040 % | Dänemark | |
| 16,370 % | Großbritannien | |
| 16,340 % | Niederlande | |
| 11,330 % | Deutschland | |
| 11,210 % | Italien | |
| 7,570 % | Kanada | |
| 7,560 % | Spanien | |
| 5,570 % | Australien | |
| 5,250 % | Frankreich | |
| 4,720 % | Japan | |
| 4,620 % | Polen | |
| 1,700 % | Slowakische Republik |
Währungen
| 50,940 % | Euro | |
| 21,060 % | Pfund Sterling | |
| 17,150 % | Dänische Kronen | |
| 10,850 % | US Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.