PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1W6DJ ISIN: IE00BF8HV717


115,165EUR
+0,04 % +0,05
Börse
Stand 04.08.21 - 17:36:22 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.03.21   0,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol COVR
ISIN IE00BF8HV717
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kristion Mier..
Auflagedatum 17.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,43 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,56 +0,9 % +5,0 %
4,67 -0,4 % +6,4 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,0 % Dänemark
16,4 % Großbritannien
16,3 % Niederlande
11,3 % Deutschland
11,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
115,225
115,39
04.08.21 22:31 1.305
LT Societe Generale
114,90
115,40
04.08.21 22:00 465
LT Baader Bank
114,91
115,37
04.08.21 21:45 93
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,17
03.08.21 08:00 -- 1
LS Exchange
115,225
04.08.21 22:31 -- 1.436
Stuttgart
114,91
04.08.21 21:55 0 56
gettex
115,095
04.08.21 21:47 0 52
Berlin
115,165
04.08.21 18:20 0 13
Düsseldorf
114,82
04.08.21 19:15 0 13
Xetra
115,165
04.08.21 17:36 273 3
Frankfurt
115,055
04.08.21 12:39 0 3
Tradegate
115,165
04.08.21 22:01 -- 1
Quotrix
114,81
04.08.21 07:57 0 1
London Stock Exchange (EUR)
115,28
11.11.20 13:21 390 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  5,770 % 0,01 Virgin Money Plc 24.09.2019-22.09..
  5,720 % DEUTSCHE BANK AG
  5,690 % Banco Popolare SC 0,75% 31.03.2022
  5,680 % NIBC Bank NV 1% 24.01.2028
  5,650 % Nykredit Realkredit A/S
  5,600 % 0,125% NATL-NEDE.BK 19/29 MTN
  5,590 % CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM
  5,570 % COMMONWEALTH BANK AUST
  5,560 % NATIONAL AUSTRALIA BANK
  5,320 % PITCH1 5,125% 20.07.2022
  43,850 % übrige Positionen

Länder

  17,040 % Dänemark
  16,370 % Großbritannien
  16,340 % Niederlande
  11,330 % Deutschland
  11,210 % Italien
  7,570 % Kanada
  7,560 % Spanien
  5,570 % Australien
  5,250 % Frankreich
  4,720 % Japan
  4,620 % Polen
  1,700 % Slowakische Republik

Währungen

  50,940 % Euro
  21,060 % Pfund Sterling
  17,150 % Dänische Kronen
  10,850 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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