Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | COVR | ||
ISIN | IE00BF8HV717 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,61 | +3,0 % | -7,8 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,1 % | Euro-Währung |
13,1 % | Kanada |
11,6 % | Spanien |
10,8 % | Dänemark |
10,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 101,62 |
101,84 |
19.04.24 | 13:29 | 137 |
LT Lang & Schwarz | 101,625 |
101,835 |
19.04.24 | 13:34 | 109 |
LT Baader Bank | 101,595 |
101,835 |
19.04.24 | 13:23 | 82 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,81
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
101,625
|
19.04.24 | 13:22 | -- | 107 |
Stuttgart |
101,64
|
19.04.24 | 13:15 | 0 | 15 |
Frankfurt |
101,455
|
18.04.24 | 19:28 | 0 | 13 |
gettex |
101,795
|
19.04.24 | 13:17 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
101,645
|
19.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
101,765
|
19.04.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Xetra |
101,765
|
19.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
101,73
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
101,7308
|
18.04.24 | 22:26 | 11 | 1 |
Anleihen FX |
101,68
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
115,28
|
11.11.20 | 13:21 | 390 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben. Wertpapiere mit 'Investment Grade'- Rating erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann in auf Euro und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und in auf Euro und nicht auf Euro lautende Währungspositionen investieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
21,900 % | IRS EUR 3.25000 03/20/24-5Y LCH | |
11,200 % | IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH | |
5,200 % | IRS EUR 3.50000 03/20/24-2Y LCH | |
4,600 % | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SEC | |
4,400 % | LIBERBANK SA COVERED SEC | |
4,300 % | BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC | |
3,800 % | REALKREDIT DANMARK IO10* | |
3,700 % | SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC | |
3,600 % | AYT CEDULAS CAJAS X | |
3,600 % | NYKREDIT REALKREDIT AS SEC REG | |
33,700 % | übrige Positionen |
35,100 % | Euro-Währung | |
13,100 % | Kanada | |
11,600 % | Spanien | |
10,800 % | Dänemark | |
10,200 % | Italien | |
9,900 % | Australien | |
8,300 % | Japan | |
7,700 % | Frankreich | |
6,600 % | Großbritannien |