DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,525
-0,875
Gold
3.352
+0,079
EUR/USD
1,1788
-0,084
Bitcoin ..
109.145
+0,250

PIMCO ETFs plc - PIMCO Covered Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1W6DJ ISIN: IE00BF8HV717


105.57  EUR
-0,057 -0,06
Börse
Stand 02.07.25 - 17:36:17 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.03.25   2,59 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol COVR
ISIN IE00BF8HV717
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Schne..
Auflagedatum 17.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,43 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,49 +3,3 % -7,1 %
6,16 -0,3 % -11,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO ETFS PLC - PIMCO COVERED BOND UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A1W6DJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,8 % Italien
9,3 % Frankreich
8,6 % Spanien
8,5 % Australien
8,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
105,23
105,889
02.07.25 22:00 875
LT Societe Generale
105,36
105,78
02.07.25 17:43 754
LT Lang & Schwarz
105,37
105,79
03.07.25 07:25 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,66
01.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
105,53
02.07.25 21:56 0 54
gettex
105,45
02.07.25 22:47 0 29
Berlin
105,54
02.07.25 21:48 0 17
Frankfurt
105,335
02.07.25 19:36 0 16
Düsseldorf
105,335
02.07.25 21:46 0 16
LS Exchange
105,37
03.07.25 07:22 -- 5
Xetra
105,57
02.07.25 17:36 30 2
Tradegate
105,5431
02.07.25 22:02 383 2
Quotrix
105,61
02.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
105,37
02.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
115,28
11.11.20 13:21 390 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut ausgegeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen ausgegebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating mit Investment-Grade-Status haben. Wertpapiere mit Investment- Grade-Status erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann in auf Euro und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und in auf Euro und nicht auf Euro lautende Währungspositionen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
19,130 % IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH
7,100 % IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH
5,040 % RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH
2,510 % BCO SABADELL 24/34
2,510 % UNICAJA BCO 19/29
2,490 % UBS SWITZERL 24/27
2,250 % SUMIT.MITSUI 19/29 MTN
2,240 % FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/25
2,210 % BANCO BPM 23/26 MTN
2,090 % CAISS.FRANC. 22/32 MTN
52,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,780 % Italien
  9,310 % Frankreich
  8,570 % Spanien
  8,460 % Australien
  8,190 % Kanada
  7,370 % Dänemark
  6,670 % Japan
  5,250 % Niederlande
  5,160 % Großbritannien
  3,350 % Südkorea
  3,030 % Slowakei
  2,930 % Schweiz
  2,160 % Tschechien
  1,580 % Norwegen
  0,930 % Österreich
  0,620 % Belgien
  0,550 % Israel
  0,310 % Ungarn
  13,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,120 % Euro
  0,960 % Dänische Kronen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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