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PIMCO ETFs plc - PIMCO Covered Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1W6DJ ISIN: IE00BF8HV717
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | COVR | ||
ISIN | IE00BF8HV717 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,49 | +3,3 % | -7,1 % |
6,16 | -0,3 % | -11,9 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,8 % | Italien |
9,3 % | Frankreich |
8,6 % | Spanien |
8,5 % | Australien |
8,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:00 | 875 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 17:43 | 754 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:25 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,66
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:47 | 0 | 29 |
Berlin |
105,54
|
02.07.25 | 21:48 | 0 | 17 |
Frankfurt |
105,335
|
02.07.25 | 19:36 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
105,335
|
02.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:22 | -- | 5 |
Xetra |
105,57
|
02.07.25 | 17:36 | 30 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:02 | 383 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (EUR) |
115,28
|
11.11.20 | 13:21 | 390 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut ausgegeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen ausgegebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating mit Investment-Grade-Status haben. Wertpapiere mit Investment- Grade-Status erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann in auf Euro und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und in auf Euro und nicht auf Euro lautende Währungspositionen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
19,130 % | IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH | |
7,100 % | IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH | |
5,040 % | RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | |
2,510 % | BCO SABADELL 24/34 | |
2,510 % | UNICAJA BCO 19/29 | |
2,490 % | UBS SWITZERL 24/27 | |
2,250 % | SUMIT.MITSUI 19/29 MTN | |
2,240 % | FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/25 | |
2,210 % | BANCO BPM 23/26 MTN | |
2,090 % | CAISS.FRANC. 22/32 MTN | |
52,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,780 % | Italien | |
9,310 % | Frankreich | |
8,570 % | Spanien | |
8,460 % | Australien | |
8,190 % | Kanada | |
7,370 % | Dänemark | |
6,670 % | Japan | |
5,250 % | Niederlande | |
5,160 % | Großbritannien | |
3,350 % | Südkorea | |
3,030 % | Slowakei | |
2,930 % | Schweiz | |
2,160 % | Tschechien | |
1,580 % | Norwegen | |
0,930 % | Österreich | |
0,620 % | Belgien | |
0,550 % | Israel | |
0,310 % | Ungarn | |
13,780 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,120 % | Euro | |
0,960 % | Dänische Kronen |
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