Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | PM9I | ||
ISIN | IE00BF8HV600 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,82 | +0,4 % | -16,4 % | |||
5,60 | +12,8 % | +25,2 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
6,2 % | Finanzen, Sonstige |
6,0 % | Technologie |
5,7 % | Pipelines |
5,6 % | Medien, Kabel |
4,7 % | Hotel |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 73,95 |
74,70 |
04.05.24 | 12:57 | 2.087 |
LT Baader Bank | 74,01 |
74,7055 |
03.05.24 | 17:36 | 487 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,99
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
74,25
|
03.05.24 | 22:43 | -- | 2.094 |
gettex |
74,05
|
03.05.24 | 21:47 | 35 | 32 |
Berlin |
74,71
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
74,01
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
74,65
|
03.05.24 | 15:52 | 340 | 4 |
Euronext Milan |
74,33
|
03.05.24 | 17:44 | 6.211 | 53 |
SIX SWISS (EUR) |
74,284
|
03.05.24 | 17:35 | 27 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
74,34
|
03.05.24 | 17:35 | 412 | 14 |
Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und US-Dollar-Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Referenzindex entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,200 % | Finanzen, Sonstige | |
6,000 % | Technologie | |
5,700 % | Pipelines | |
5,600 % | Medien, Kabel | |
4,700 % | Hotel | |
4,500 % | Gesundheit | |
3,700 % | Glücksspiel | |
3,500 % | Verpackung | |
3,200 % | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | |
2,900 % | Exploration und Produktion, unabhängig | |
54,000 % | übrige Bestandteile |
0,600 % | DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | |
0,600 % | CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A | |
0,600 % | TRANSDIGM INC SR SEC 144A SMR | |
0,600 % | DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | |
0,500 % | UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR | |
0,500 % | CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A | |
0,500 % | VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | |
0,400 % | DISH DBS CORP SR UNSEC | |
0,400 % | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SEC 144A | |
0,400 % | FREEDOM MORTGAGE CORP SR UNSEC 144A | |
94,900 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |