Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR CHF ACC H Fonds
WKN: A116VT ISIN: IE00BF8H6R61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BF8H6R61 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,30 | +4,0 % | +8,1 % | |||
| 13,62 | +34,0 % | +93,8 % | |||
| 13,26 | +31,7 % | +92,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 61,4 % | USA |
| 6,7 % | Kanada |
| 2,5 % | Niederlande |
| 1,9 % | Großbritannien |
| 1,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,8871
|
16.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CHF |
108,94
|
16.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,650 % | GRAHAM HOLDINGS CO 144A 5.75 0.. | |
| 1,560 % | Grinding Media Inc / MC Grinding Media.. | |
| 1,550 % | Ingles Markets Inc 5,75% 15.06.2023 | |
| 1,500 % | PGT ESCROW ISSUER INC | |
| 1,320 % | SRS DISTRIBUTION INC 144A 8.25 0.. | |
| 1,270 % | 7.875% FAIRSTONE FINANCIAL INC 07/15/2.. | |
| 1,170 % | 7,25 Prime Healthcare Service 30.10.20.. | |
| 1,110 % | CENTENE I ESCROW CORP 144A 5.375 .. | |
| 1,000 % | Boyd Gaming Corp 6,375% 01.04.2026 | |
| 0,990 % | HUB International Ltd 7% 01.05.2026 | |
| 86,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,400 % | USA | |
| 6,650 % | Kanada | |
| 2,470 % | Niederlande | |
| 1,890 % | Großbritannien | |
| 1,340 % | Luxemburg | |
| 1,210 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,100 % | Frankreich | |
| 0,850 % | Panama | |
| 0,770 % | Global | |
| 0,740 % | Deutschland | |
| 0,500 % | Portugal | |
| 0,440 % | Spanien | |
| 0,420 % | Japan | |
| 0,300 % | Jersey | |
| 0,300 % | Schweden | |
| 0,220 % | Australien | |
| 0,210 % | Irland | |
| 19,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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