Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR CHF ACC H Fonds
WKN: A116VT ISIN: IE00BF8H6R61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 637,79 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BF8H6R61 | ||
| WKN | A116VT | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,76 | +7,5 % | +6,7 % | |||
| 5,93 | +0,8 % | +15,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 47,7 % | USA |
| 11,7 % | Kasse |
| 7,4 % | Kanada |
| 2,1 % | Großbritannien |
| 1,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,1546
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CHF |
105,35
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,520 % | Southern Star Central Corp 5,125% 15.0.. | |
| 1,320 % | 5,375 MIDCONTINENT COM 15/08-2019/2027 | |
| 1,220 % | Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 1.. | |
| 1,090 % | 7,500% ALB./S./NA/A 19/26 144A | |
| 1,050 % | ATS Automation Tooling Systems Inc 6,5.. | |
| 1,030 % | SBA Communications Corp 4,875% 01.09.2.. | |
| 0,960 % | GCI Inc 6,875% 15.04.2025 | |
| 0,940 % | Avantor Inc 6% 01.10.2024 | |
| 0,940 % | HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.5 09.. | |
| 0,920 % | 3,75 Davita Inc. 11.08.2020-15.02.2031 | |
| 89,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,680 % | USA | |
| 11,740 % | Kasse | |
| 7,370 % | Kanada | |
| 2,090 % | Großbritannien | |
| 1,530 % | Spanien | |
| 1,070 % | Niederlande | |
| 1,050 % | Global | |
| 0,920 % | Frankreich | |
| 0,670 % | Luxemburg | |
| 0,560 % | Irland | |
| 0,520 % | Deutschland | |
| 0,390 % | Portugal | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,290 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,210 % | Italien | |
| 0,190 % | Japan | |
| 23,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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