Muzinich LongShortCreditYield Fund - NR GBP ACC H Fonds

WKN: A11568 ISIN: IE00BF8H6N24


117,86GBP
-0,01 % -0,01
Börse
Stand 15.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,13 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BF8H6N24
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Negative
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brian Lieberm..
Auflagedatum 05.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,01 +10,5 % +6,5 %
13,81 +26,3 % +108,1 %
13,36 +31,9 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
61,4 % USA
6,7 % Kanada
2,5 % Niederlande
1,9 % Großbritannien
1,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,8614
15.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
117,86
15.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,650 % GRAHAM HOLDINGS CO 144A 5.75 0..
  1,560 % Grinding Media Inc / MC Grinding Media..
  1,550 % Ingles Markets Inc 5,75% 15.06.2023
  1,500 % PGT ESCROW ISSUER INC
  1,320 % SRS DISTRIBUTION INC 144A 8.25 0..
  1,270 % 7.875% FAIRSTONE FINANCIAL INC 07/15/2..
  1,170 % 7,25 Prime Healthcare Service 30.10.20..
  1,110 % CENTENE I ESCROW CORP 144A 5.375 ..
  1,000 % Boyd Gaming Corp 6,375% 01.04.2026
  0,990 % HUB International Ltd 7% 01.05.2026
  86,880 % übrige Positionen

Länder

  61,400 % USA
  6,650 % Kanada
  2,470 % Niederlande
  1,890 % Großbritannien
  1,340 % Luxemburg
  1,210 % Barmittel und sonst. VM
  1,100 % Frankreich
  0,850 % Panama
  0,770 % Global
  0,740 % Deutschland
  0,500 % Portugal
  0,440 % Spanien
  0,420 % Japan
  0,300 % Jersey
  0,300 % Schweden
  0,220 % Australien
  0,210 % Irland
  19,190 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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