18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
20.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 857,32 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF8H6M17 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,90 | +5,9 % | +10,5 % | |||
4,22 | +1,9 % | -3,9 % | |||
29,20 | +18,8 % | +75,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,8 % | USA |
5,7 % | Kanada |
3,0 % | Niederlande |
2,7 % | Großbritannien |
2,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
116,11
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,690 % | Charles River Laboratories Internation.. | |
1,570 % | Level 3 Financing Inc 5,375% 01.05.2025 | |
1,250 % | TOPAZ SOLAR FARMS LLC | |
1,140 % | National Financial Partners Corp 6.875.. | |
1,090 % | 5,375 MIDCONTINENT COM 15/08-2019/2027 | |
1,040 % | UNITI GROUP LP 144A 7.875 02/15.. | |
1,030 % | Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15.02... | |
1,010 % | Muzinich European Credit Alpha Fund | |
1,000 % | SRM ESCROW ISSUER LLC | |
0,930 % | 4,625 Sirius XM Radio Inc. 02.07.2019-.. | |
88,250 % | übrige Positionen |
51,790 % | USA | |
5,720 % | Kanada | |
2,970 % | Niederlande | |
2,740 % | Großbritannien | |
1,990 % | Frankreich | |
1,510 % | Deutschland | |
1,200 % | Luxemburg | |
1,060 % | Spanien | |
1,020 % | Global | |
0,940 % | Jersey | |
0,660 % | Portugal | |
0,570 % | Irland | |
0,500 % | Schweden | |
0,380 % | Italien | |
0,290 % | Australien | |
26,660 % | übrige Länder |
100,350 % | währungsgesichert |