Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - H USD ACC H Fonds
WKN: A2H6ML ISIN: IE00BF5LK023
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 20.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 10,72 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BF5LK023 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,13 | -7,8 % | -- | |||
| 2,73 | -2,5 % | -2,7 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | USA |
| 7,6 % | Großbritannien |
| 6,9 % | Niederlande |
| 4,4 % | Frankreich |
| 4,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,6542
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
113,05
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,130 % | ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028 | |
| 0,950 % | CaixaBank SA (var) 14.07.2028 | |
| 0,930 % | 2,500% DANSKE BK 19/29 FLR MTN | |
| 0,920 % | UBS Group AG (var) | |
| 0,900 % | 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 | |
| 0,860 % | Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021 | |
| 0,770 % | ING Groep NV (var) 22.03.2028 | |
| 0,750 % | Societe Generale SA (var) 16.09.2026 | |
| 0,750 % | Commonwealth Bank of Australia (var) 2.. | |
| 0,740 % | EP Infrastructure AS 1,659% 26.04.2024 | |
| 91,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,650 % | USA | |
| 7,610 % | Großbritannien | |
| 6,860 % | Niederlande | |
| 4,410 % | Frankreich | |
| 4,330 % | Italien | |
| 4,190 % | Luxemburg | |
| 3,950 % | Deutschland | |
| 3,910 % | Schweiz | |
| 3,520 % | Spanien | |
| 3,290 % | Irland | |
| 2,860 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 2,520 % | Dänemark | |
| 2,460 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,890 % | Mexiko | |
| 1,800 % | Jersey | |
| 1,570 % | Japan | |
| 1,520 % | Cayman Inseln | |
| 1,280 % | Bermuda | |
| 1,230 % | Österreich | |
| 0,960 % | Schweden | |
| 0,920 % | Portugal | |
| 0,890 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | Panama | |
| 0,750 % | Australien | |
| 0,740 % | Tschechische Republik | |
| 0,630 % | Singapur | |
| 0,530 % | Israel | |
| 0,510 % | Global | |
| 0,470 % | China | |
| 0,450 % | Kanada | |
| 0,440 % | Indonesien | |
| 0,350 % | Liberia | |
| 0,260 % | Indien | |
| 0,250 % | Guernsey | |
| 0,230 % | Südkorea | |
| 0,220 % | Isle of Man | |
| 0,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Rumänien | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Türkei | |
| 10,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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