18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
20.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 10,72 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF5LK023 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,13 | -7,8 % | -- | |||
2,73 | -2,5 % | -2,7 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | USA |
7,6 % | Großbritannien |
6,9 % | Niederlande |
4,4 % | Frankreich |
4,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
93,6542
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
113,05
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,130 % | ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028 | |
0,950 % | CaixaBank SA (var) 14.07.2028 | |
0,930 % | 2,500% DANSKE BK 19/29 FLR MTN | |
0,920 % | UBS Group AG (var) | |
0,900 % | 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 | |
0,860 % | Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021 | |
0,770 % | ING Groep NV (var) 22.03.2028 | |
0,750 % | Societe Generale SA (var) 16.09.2026 | |
0,750 % | Commonwealth Bank of Australia (var) 2.. | |
0,740 % | EP Infrastructure AS 1,659% 26.04.2024 | |
91,300 % | übrige Positionen |
20,650 % | USA | |
7,610 % | Großbritannien | |
6,860 % | Niederlande | |
4,410 % | Frankreich | |
4,330 % | Italien | |
4,190 % | Luxemburg | |
3,950 % | Deutschland | |
3,910 % | Schweiz | |
3,520 % | Spanien | |
3,290 % | Irland | |
2,860 % | Virgin Inseln (GB) | |
2,520 % | Dänemark | |
2,460 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,890 % | Mexiko | |
1,800 % | Jersey | |
1,570 % | Japan | |
1,520 % | Cayman Inseln | |
1,280 % | Bermuda | |
1,230 % | Österreich | |
0,960 % | Schweden | |
0,920 % | Portugal | |
0,890 % | Hong Kong | |
0,800 % | Panama | |
0,750 % | Australien | |
0,740 % | Tschechische Republik | |
0,630 % | Singapur | |
0,530 % | Israel | |
0,510 % | Global | |
0,470 % | China | |
0,450 % | Kanada | |
0,440 % | Indonesien | |
0,350 % | Liberia | |
0,260 % | Indien | |
0,250 % | Guernsey | |
0,230 % | Südkorea | |
0,220 % | Isle of Man | |
0,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,150 % | Rumänien | |
0,140 % | Norwegen | |
0,100 % | Türkei | |
10,170 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |