DAX
23.536
+0,787
MDAX
29.774
+0,745
TecDAX
3.757
+0,924
NASDAQ 1..
20.165
+0,507
DOW JONE..
41.479
+0,217
S&P500 I..
5.686
+0,360
L&S BREN..
63,34
+0,245
Gold
3.333
+0,499
EUR/USD
1,1262
+0,313
Bitcoin ..
103.086
-0,041

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - BDH GBP DIS H ETF

WKN: A3D138 ISIN: IE00BF5DZ697


12.599487  EUR
0,024 +0,003
Börse
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.01.25   0,31 GBP)
Fondsvolumen 12,61 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BF5DZ697
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager HSBC Passive ..
Auflagedatum 19.10.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 +6,7 % --
6,17 +1,4 % -11,8 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,2 % USA
9,3 % Japan
7,9 % China
5,0 % Frankreich
3,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5995
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,6855
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Größte Positionen

Anteil Position
2,490 % HSBC GL US DO LI W USD FD
0,320 % CHI DEV 2.52% 25/05/2028
0,290 % CHINA 23/28
0,290 % FNMA 6.5% TBA 04/55
0,240 % CHINA 24/34
0,230 % CHINA 24/27
0,230 % FNMA 2% TBA 04/55
0,220 % Fannie Mae 2,5%
0,210 % USA 24/34
0,200 % CHINA 19/26
95,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,250 % USA
  9,260 % Japan
  7,900 % China
  4,990 % Frankreich
  3,940 % Deutschland
  3,690 % Großbritannien
  3,390 % Kanada
  2,950 % Italien
  2,580 % Supranational
  2,090 % Spanien
  1,720 % Niederlande
  1,330 % Australien
  1,300 % Südkorea
  0,820 % Belgien
  0,690 % Schweiz
  0,630 % Österreich
  0,580 % Indonesien
  0,530 % Mexiko
  0,530 % Schweden
  0,420 % Polen
  0,410 % Malaysia
  0,390 % Finnland
  0,360 % Irland
  0,360 % Thailand
  0,330 % Dänemark
  0,330 % Singapur
  0,310 % Luxemburg
  0,270 % Norwegen
  0,270 % Portugal
  0,240 % Kayman Inseln
  0,210 % Neuseeland
  0,210 % Rumänien
  0,190 % Saudi-Arabien
  0,180 % Chile
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Israel
  0,150 % Peru
  0,150 % Tschechien
  0,140 % Griechenland
  0,130 % Katar
  0,110 % Slowakei
  0,100 % Kolumbien
  14,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  102,500 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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