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HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - BDH GBP DIS H ETF
WKN: A3D138 ISIN: IE00BF5DZ697
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,61 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF5DZ697 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,41 | +6,7 % | -- |
6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | USA |
9,3 % | Japan |
7,9 % | China |
5,0 % | Frankreich |
3,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,5995
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
10,6855
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Asset Management (.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,490 % | HSBC GL US DO LI W USD FD | |
0,320 % | CHI DEV 2.52% 25/05/2028 | |
0,290 % | CHINA 23/28 | |
0,290 % | FNMA 6.5% TBA 04/55 | |
0,240 % | CHINA 24/34 | |
0,230 % | CHINA 24/27 | |
0,230 % | FNMA 2% TBA 04/55 | |
0,220 % | Fannie Mae 2,5% | |
0,210 % | USA 24/34 | |
0,200 % | CHINA 19/26 | |
95,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,250 % | USA | |
9,260 % | Japan | |
7,900 % | China | |
4,990 % | Frankreich | |
3,940 % | Deutschland | |
3,690 % | Großbritannien | |
3,390 % | Kanada | |
2,950 % | Italien | |
2,580 % | Supranational | |
2,090 % | Spanien | |
1,720 % | Niederlande | |
1,330 % | Australien | |
1,300 % | Südkorea | |
0,820 % | Belgien | |
0,690 % | Schweiz | |
0,630 % | Österreich | |
0,580 % | Indonesien | |
0,530 % | Mexiko | |
0,530 % | Schweden | |
0,420 % | Polen | |
0,410 % | Malaysia | |
0,390 % | Finnland | |
0,360 % | Irland | |
0,360 % | Thailand | |
0,330 % | Dänemark | |
0,330 % | Singapur | |
0,310 % | Luxemburg | |
0,270 % | Norwegen | |
0,270 % | Portugal | |
0,240 % | Kayman Inseln | |
0,210 % | Neuseeland | |
0,210 % | Rumänien | |
0,190 % | Saudi-Arabien | |
0,180 % | Chile | |
0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,150 % | Ungarn | |
0,150 % | Israel | |
0,150 % | Peru | |
0,150 % | Tschechien | |
0,140 % | Griechenland | |
0,130 % | Katar | |
0,110 % | Slowakei | |
0,100 % | Kolumbien | |
14,110 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
102,500 % | währungsgesichert |
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