Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 47,35 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF55G511 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,40 | -5,2 % | -- | |||
6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,1 % | United States |
5,2 % | United Kingdom |
4,4 % | France |
3,8 % | Singapore |
1,6 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
927,6781
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
1.017,96
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels Anlagen in einem global diversifizierten Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren durch eine Kombination aus Wertzuwachs und Erträgen eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Staatsanleihen, Wertpapieren supranationaler Emittenten und Agency-Papieren (zusammen SSAs) sowie in Unternehmensanleihen, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Fonds darf bis zu 40% seines Gesamtnettovermögens in Anleihen aus den Schwellenländern, 30% in nachrangigen Unternehmensanleihen, einschließlich Hybrid- und Tier-2- Anleihen von Unternehmen, sowie 30% seines Vermögens in Emissionen mit einem Rating von BB oder BB+ gemäß der Ratingskala von Standard & Poors anlegen. Der Fonds besitzt die Flexibilität, bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Anleihen ohne Rating, ausgenommen Wandelanleihen, zu investieren, wobei das Engagement in Unternehmensanleihen in jedem Sektor 35% nicht übersteigen darf; eine Ausnahme bilden dabei Staatsanleihen und staatlich garantierte Titel (Agency-Papiere).
Name | E.I. Sturdza Strategic .. |
Anschrift |
Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG |
Internet | ericsturdza.com |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Compan.. |
51,090 % | UNITED STATES TREASURY | |
4,770 % | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | |
3,100 % | VERIZON COMMUNICATIONS INC | |
3,090 % | ASTRAZENECA PLC | |
3,040 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
34,910 % | übrige Positionen |
81,080 % | United States | |
5,210 % | United Kingdom | |
4,440 % | France | |
3,830 % | Singapore | |
1,560 % | Germany | |
1,340 % | Spain | |
1,290 % | South Korea | |
1,250 % | Portugal |