Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 2,47 Mrd. USD | ||
Symbol | SLME | ||
ISIN | IE00BF553838 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,02 | +10,5 % | -- | |||
6,20 | +20,1 % | +20,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,7 % | Indonesien |
4,3 % | Ungarn |
4,0 % | Rumänien |
4,0 % | Saudi-Arabien |
4,0 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,9106 |
5,001 |
28.03.24 | 22:59 | 4.076 |
LT Societe Generale | 4,9205 |
4,9905 |
28.03.24 | 17:42 | 696 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,9385
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,3437
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,9106
|
28.03.24 | 21:59 | 10 | 4.077 |
Stuttgart |
4,9218
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
4,96
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
4,91
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Tradegate |
4,9551
|
28.03.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
4,9565
|
28.03.24 | 17:44 | 23.145 | 21 |
Euronext Amsterdam |
4,9495
|
28.03.24 | 17:35 | 19.193 | 8 |
SIX SWISS (USD) |
5,3506
|
28.03.24 | 17:36 | 4.048 | 7 |
Anleihen FX |
4,952
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
4,8475
|
15.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
5,347
|
28.03.24 | 17:35 | 102.348 | 7 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,880 % | URUGUAY 2050 | |
0,760 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,630 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,580 % | POLEN 23/53 | |
0,570 % | POLEN 23/33 | |
0,570 % | UNGARN 24/36 REGS | |
0,570 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,560 % | URUGUAY 18/55 | |
0,560 % | URUGUAY 22/34 | |
0,560 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
93,760 % | übrige Positionen |
4,690 % | Indonesien | |
4,330 % | Ungarn | |
4,020 % | Rumänien | |
4,000 % | Saudi-Arabien | |
3,970 % | Chile | |
3,870 % | Brasilien | |
3,770 % | Katar | |
3,730 % | Philippinen | |
3,530 % | Oman | |
3,480 % | Uruguay | |
3,460 % | Türkei | |
3,440 % | Dominikanische Republik | |
3,370 % | Mexiko | |
3,330 % | Kolumbien | |
3,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,100 % | Bahrain | |
3,010 % | Kayman Inseln | |
2,950 % | Panama | |
2,910 % | Peru | |
2,770 % | Polen | |
2,630 % | Südafrika | |
2,180 % | Ägypten | |
1,910 % | Argentinien | |
1,880 % | Costa Rica | |
1,300 % | Ecuador | |
1,180 % | Kasachstan | |
1,120 % | Jordanien | |
1,010 % | Ghana | |
0,960 % | Marokko | |
0,930 % | Malaysia | |
0,930 % | Paraguay | |
0,900 % | Ukraine | |
0,860 % | Jamaika | |
0,800 % | Guatemala | |
0,790 % | El Salvador | |
0,760 % | Kuwait | |
0,740 % | Sri Lanka | |
0,600 % | China | |
0,560 % | Trinidad und Tobago | |
0,530 % | Elfenbeinküste | |
0,530 % | Kenia | |
0,480 % | Usbekistan | |
0,460 % | Serbien | |
0,410 % | Aserbaidschan | |
0,390 % | Mongolei | |
0,340 % | Niederlande | |
0,300 % | Senegal | |
0,240 % | Sambia | |
0,200 % | Gabun | |
0,190 % | Armenien | |
0,180 % | Vietnam | |
0,170 % | Georgien | |
0,160 % | Tunesien | |
0,140 % | Bolivien | |
0,140 % | Namibia | |
0,130 % | Honduras | |
0,120 % | Barbados | |
0,120 % | Surinam | |
1,730 % | übrige Länder |
99,920 % | US Dollar | |
0,080 % | übrige Währungen |