Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 302,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF51HM31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
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11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
57,4 % | USA |
11,6 % | Europäische Union |
8,8 % | Vereinigtes Königreich |
4,2 % | Frankreich |
2,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,0132
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
105,662
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Outperformance des ICE BofA US 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (die 'Benchmark') auf Basis der Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Benchmark wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Mehrwert über eine flexible Anlagestrategie an. Zu diesem Zweck investiert er in verschiedene Wertpapiere und Instrumente unter Einsatz verschiedener Anlagetechniken. Dazu können die Steuerung der Duration, Bonität, Positionierung entlang der Renditekurve und des Währungsengagements sowie die Sektor- und Titelauswahl gehören. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Fähigkeit des Fonds, in Wertpapiere mit einem geringeren Rating als Investment Grade zu investieren. Die effektive Duration des Fonds liegt in der Regel innerhalb einer Spanne von plus/minus einem Jahr im Verhältnis zur Duration des ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Die Anlagen des Fonds können von US- oder Nicht-US-Emittenten begeben werden, fest- oder variabel verzinslich sein und auf US-Dollar oder nicht auf US-Dollar lauten.
Name | PGIM Funds plc |
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,650 % | USA 30.04.2025 3,875 | |
4,150 % | USA 23/25 | |
3,960 % | USA 15.05.2043 3,875 | |
2,010 % | BX TRUST | |
1,820 % | USA 23/43 | |
1,060 % | ATOM MORTGAGE SECURITIES | |
1,020 % | INDIGO CREDIT MANAGEMENT | |
1,020 % | BOSPHORUS CLO | |
0,990 % | CORDATUS CLO PLC | |
0,980 % | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI | |
76,340 % | übrige Positionen |
57,400 % | USA | |
11,600 % | Europäische Union | |
8,800 % | Vereinigtes Königreich | |
4,200 % | Frankreich | |
2,600 % | Deutschland | |
1,600 % | Kanada | |
1,100 % | Spanien | |
1,100 % | Mexiko | |
1,000 % | Republik Serbien | |
0,900 % | Israel | |
9,700 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR | |
0,100 % | Sonstige Industrieländer |