Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 3,74 Mrd. USD | ||
Symbol | IUSN | ||
ISIN | IE00BF4RFH31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,36 | +13,4 % | +40,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
19,7 % | Industrie |
18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
14,0 % | Finanzdienstleistungen |
9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
58,4 % | USA |
12,0 % | Japan |
5,1 % | Großbritannien |
3,8 % | Kanada |
3,3 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 6,422 |
6,439 |
25.04.24 | 18:44 | 5.732 |
LT Societe Generale | 6,41 |
6,441 |
25.04.24 | 18:44 | 5.571 |
LT Baader Bank | 6,4098 |
6,4418 |
25.04.24 | 18:44 | 1.017 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,5141
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,9626
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,422
|
25.04.24 | 18:44 | 23.735 | 5.796 |
Xetra |
6,418
|
25.04.24 | 17:36 | 408.360 | 387 |
gettex |
6,443
|
25.04.24 | 18:20 | 67.430 | 150 |
Tradegate |
6,426
|
25.04.24 | 17:40 | 154.321 | 74 |
Stuttgart |
6,41
|
25.04.24 | 18:15 | 5.202 | 45 |
Berlin |
6,426
|
25.04.24 | 18:15 | 11 | 20 |
Frankfurt |
6,411
|
25.04.24 | 18:17 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
6,418
|
25.04.24 | 17:26 | 0 | 10 |
München |
6,504
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
6,50
|
25.04.24 | 14:09 | 2.100 | 2 |
FINRA other OTC Issues |
6,91
|
22.04.24 | 21:58 | 366 | 1 |
Anleihen FX |
6,501
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
6,8815
|
25.04.24 | 17:35 | 209.770 | 110 |
London Stock Exchange (GBP) |
5,5035
|
25.04.24 | 17:35 | 70.037 | 55 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
19,730 % | Industrie | |
18,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,000 % | Finanzdienstleistungen | |
9,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,790 % | Immobilien | |
7,490 % | Rohstoffe | |
5,090 % | Energie | |
2,460 % | Versorger | |
0,490 % | Barmittel | |
0,330 % | übrige Bestandteile |
0,340 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
0,220 % | EMCOR GRP INC. DL-,01 | |
0,210 % | SAIA INC. DL-,01 | |
0,200 % | NUTANIX INC. A | |
0,200 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
0,190 % | XPO LOGISTICS INC. DL-001 | |
0,180 % | TOPBUILD CORP. DL -,01 | |
0,180 % | TOLL BROTHERS DL -,01 | |
0,180 % | LINCOLN ELECTR. HLDGS | |
0,170 % | FLOOR + DECOR CL.A -,001 | |
97,930 % | übrige Positionen |
58,360 % | USA | |
12,020 % | Japan | |
5,060 % | Großbritannien | |
3,820 % | Kanada | |
3,270 % | Australien | |
2,180 % | Schweden | |
1,670 % | Schweiz | |
1,630 % | Deutschland | |
1,140 % | Israel | |
1,120 % | Italien | |
1,100 % | Frankreich | |
0,770 % | Dänemark | |
0,750 % | Niederlande | |
0,690 % | Spanien | |
0,680 % | Singapur | |
0,630 % | Bermuda | |
0,610 % | Irland | |
0,570 % | Norwegen | |
0,490 % | Kasse | |
0,440 % | Hong Kong | |
0,420 % | Belgien | |
0,400 % | Österreich | |
0,370 % | Finnland | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,230 % | Kayman Inseln | |
0,180 % | Puerto Rico | |
0,130 % | Portugal | |
0,110 % | Jersey | |
0,590 % | übrige Länder |
60,800 % | US Dollar | |
12,120 % | Japanische Yen | |
7,290 % | Euro | |
4,930 % | Pfund Sterling | |
3,800 % | Kanadische Dollar | |
3,340 % | Australische Dollar | |
2,080 % | Schwedische Krone | |
1,670 % | Schweizer Franken | |
1,030 % | Israelischer Shekel | |
0,820 % | Dänische Kronen | |
0,620 % | Singapur-Dollar | |
0,550 % | Norwegische Krone | |
0,430 % | Hongkong-Dollar | |
0,230 % | Neuseeland-Dollar | |
0,290 % | übrige Währungen |