Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 220,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF4NG566 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,26 | +24,7 % | +51,9 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
90,5 % | Global |
9,5 % | Cash & Treasuries |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,2907
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD) ('Benchmark') liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf USD und EUR lautende variabel verzinsliche Mezzanine-Schuldtitel aus besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, 'CLO') und außerdem in hochverzinsliche US-Schuldtitel. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Ein CLO ist ein besicherter Vermögenswert, der Zins- und Kapitalrückzahlungen aus einem Pool von Schuldinstrumenten von Unternehmen erhält, wobei die Zinszahlungen gepoolt und in Wertpapieren mit verschiedenen Tranchen gebündelt werden. Ein CLO-Wertpapier weist in der Regel drei Tranchen auf: zwei Kredittranchen (Senior und Mezzanine) und eine Eigenkapitaltranche. Jede Tranche weist einen unterschiedlichen Rang und eine jeweils eigene Auszahlungsquote auf, auf deren Grundlage die Zahlungen an die Anleger erfolgen, wenn Zahlungsströme aus den zugrunde liegenden Darlehen an die CLO fließen.
Name | Neuberger Berman Europe.. |
Anschrift |
Berkeley Square
57 W1J 6ER London , GB |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,320 % | BECLO 14 | |
2,260 % | GLM 2022-14 | |
2,030 % | GALXY 2018-25 | |
2,020 % | TREST 2018-2 | |
1,990 % | AGL 2022 | |
1,960 % | ASRNT 2018-2 | |
1,960 % | CIFC 2018-1 | |
1,910 % | FICLO 23 | |
1,800 % | CORDA 23 | |
1,760 % | GLME 5 | |
79,990 % | übrige Positionen |
90,460 % | Global | |
9,540 % | Cash & Treasuries | |
0,000 % | übrige Länder |
65,850 % | United States Dollar | |
34,150 % | Euro | |
0,000 % | übrige Währungen |