Muzinich European Credit Alpha Fund - F EUR ACC H Fonds

WKN: A2H62X ISIN: IE00BF4K8391


126,39 EUR
+0,89 % +1,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
07.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 341,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BF4K8391
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Samson..
Auflagedatum 02.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,13 +10,8 % +20,8 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
3,6 % Barmittel und sonst. VM
1,0 % Finanzdienstleistungen
95,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
14,5 % Großbritannien
14,5 % Niederlande
11,6 % Deutschland
9,7 % Luxemburg
9,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,39
17.04.24 08:00 -- 8

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert hauptsächlich entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz von FDI in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa ausüben, deren Emissionen es jedoch sein können in außereuropäischen Währungen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust.Serv...

Bestandteile

  3,640 % Barmittel und sonst. VM
  1,000 % Finanzdienstleistungen
  95,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,620 % TEL.EUROPE 23/UND. FLR
  1,530 % ING GROEP 20/UND. FLR
  1,480 % VZ VENDOR II 20/29 REGS
  1,390 % RCI BANQUE 19/30 FLR MTN
  1,290 % TELECOM ITAL 23/28 MTN
  1,210 % NATWEST GRP 21/32 FLR MTN
  1,180 % ZF EUROPE FI 24/29 MTN
  1,130 % VIRGIN MONEY UK23/UND.FLR
  1,130 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  1,090 % RCS + RDS 20/28 REGS
  86,950 % übrige Positionen

Länder

  14,500 % Großbritannien
  14,460 % Niederlande
  11,560 % Deutschland
  9,690 % Luxemburg
  9,210 % Frankreich
  8,690 % Italien
  5,090 % Spanien
  3,640 % Barmittel und sonst. VM
  2,740 % Schweden
  2,490 % Irland
  2,300 % Österreich
  1,790 % Belgien
  1,090 % Rumänien
  1,020 % Norwegen
  0,900 % Jersey
  0,880 % Dänemark
  0,810 % Finnland
  0,800 % Mexiko
  0,600 % Japan
  0,570 % Tschechien
  0,550 % Portugal
  0,530 % USA
  0,420 % Australien
  0,390 % Bermuda
  0,180 % Slowakei
  5,100 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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